| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 003.00 | 9 002.00 | 1.00 | 9 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 345.00 | 61 774.00 | 14 572.00 | 76 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 894.00 | 73 396.00 | 16 498.00 | 89 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 597.00 | | 57 597.00 | 57 597.00 |
BN En cours de production de biens | 23 685.00 | | 23 685.00 | 23 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 534.00 | | 81 534.00 | 81 534.00 |
BZ Autres créances | 17 581.00 | | 17 581.00 | 17 581.00 |
CF Disponibilités | 351 816.00 | | 351 816.00 | 351 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 484.00 | | 10 484.00 | 10 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 058.00 | | 544 058.00 | 544 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 951.00 | 73 396.00 | 560 555.00 | 633 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 83 300.00 | 83 300.00 | | 83 300.00 |
DH Report à nouveau | 201 485.00 | 223 524.00 | | 201 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 653.00 | -22 039.00 | | 38 653.00 |
DL TOTAL (I) | 340 207.00 | 301 555.00 | | 340 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394.00 | 385.00 | | 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 088.00 | 9 065.00 | | 19 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 621.00 | 49 716.00 | | 70 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 130.00 | 76 431.00 | | 104 130.00 |
EA Autres dettes | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 672.00 | 45 257.00 | | 23 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 348.00 | 180 854.00 | | 220 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 555.00 | 482 408.00 | | 560 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 348.00 | 180 854.00 | | 220 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 789 911.00 | | 789 911.00 | 789 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 911.00 | | 789 911.00 | 789 911.00 |
FM Production stockée | | | -46 310.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 908.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 679.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86.00 | 424.00 | | 86.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86.00 | 424.00 | | 86.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | 273.00 | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | 273.00 | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | 151.00 | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 239.00 | 666 226.00 | | 767 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 586.00 | 688 266.00 | | 728 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 653.00 | -22 039.00 | | 38 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 128.00 | | 856.00 | 89 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90.00 | 89 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90.00 | 85 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 738.00 | | 700.00 | 84 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 770.00 | | 156.00 | 1 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 577.00 | 6 908.00 | 90.00 | 66 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 957.00 | 6 908.00 | 90.00 | 63 957.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 621.00 | 70 621.00 | | 70 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 641.00 | 20 641.00 | | 20 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 640.00 | 43 640.00 | | 43 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 672.00 | 23 672.00 | | 23 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
UX Autres créances clients | 81 534.00 | 81 534.00 | | 81 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
VB T. V. A. | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VI Groupe et associés | 19 088.00 | 19 088.00 | | 19 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 524.00 | 111 524.00 | | 111 524.00 |
VW T.V.A. | 34 796.00 | 34 796.00 | | 34 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 348.00 | 220 348.00 | | 220 348.00 |