| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 444.00 | 4 237.00 | 207.00 | 4 444.00 |
028 Immobilisations corporelles | 231 658.00 | 162 682.00 | 68 976.00 | 231 658.00 |
040 Immobilisations financières | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 239 367.00 | 166 919.00 | 72 449.00 | 239 367.00 |
060 Stock marchandises | 86 837.00 | | 86 837.00 | 86 837.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 894.00 | | 25 894.00 | 25 894.00 |
072 Créances – Autres | 24 451.00 | | 24 451.00 | 24 451.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 24 030.00 | | 24 030.00 | 24 030.00 |
084 Disponibilités | 21 398.00 | | 21 398.00 | 21 398.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 611.00 | | 182 611.00 | 182 611.00 |
110 Total général Actif | 421 978.00 | 166 919.00 | 255 059.00 | 421 978.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 636.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 651.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 685.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 31 695.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 379.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 265.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 081.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 036.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 680.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 059.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 579.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 579.00 | | | 579.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 238 788.00 | | | 238 788.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 579.00 | | | 579.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 651.00 | | | 66 651.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 629.00 | | | 19 629.00 |