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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 910.00 | 19 910.00 | | 19 910.00 |
AP Constructions | 12 613.00 | 12 052.00 | 561.00 | 12 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 019.00 | 261 012.00 | 40 007.00 | 301 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 425.00 | 63 710.00 | 4 715.00 | 68 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 477.00 | 356 684.00 | 50 793.00 | 407 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 151.00 | | 10 151.00 | 10 151.00 |
BN En cours de production de biens | 63 652.00 | | 63 652.00 | 63 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 993.00 | 1 042.00 | 194 951.00 | 195 993.00 |
BZ Autres créances | 51 224.00 | | 51 224.00 | 51 224.00 |
CF Disponibilités | 504 996.00 | | 504 996.00 | 504 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 191.00 | | 15 191.00 | 15 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 207.00 | 1 042.00 | 840 165.00 | 841 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 684.00 | 357 725.00 | 890 958.00 | 1 248 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 924.00 | 40 924.00 | | 40 924.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
DG Autres réserves | 386 831.00 | 222 755.00 | | 386 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 696.00 | 264 076.00 | | 139 696.00 |
DL TOTAL (I) | 571 543.00 | 531 848.00 | | 571 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 001.00 | 35 263.00 | | 17 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 724.00 | 33 740.00 | | 28 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 426.00 | 168 197.00 | | 102 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 933.00 | 216 131.00 | | 141 933.00 |
EA Autres dettes | 24 287.00 | 25 052.00 | | 24 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 045.00 | 13 570.00 | | 5 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 415.00 | 491 954.00 | | 319 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 958.00 | 1 023 802.00 | | 890 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 488 837.00 | 16 358.00 | 1 505 195.00 | 1 488 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 488 837.00 | 16 358.00 | 1 505 195.00 | 1 488 837.00 |
FM Production stockée | | | 10 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 531 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 701.00 | |
GE Autres charges | | | 6 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 341 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 049.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 668.00 | 915.00 | | 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 668.00 | 915.00 | | 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 18 738.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 18 738.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68.00 | -17 824.00 | | 68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 000.00 | 97 282.00 | | 47 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 532 652.00 | 1 639 890.00 | | 1 532 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 392 956.00 | 1 375 814.00 | | 1 392 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 696.00 | 264 076.00 | | 139 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 482.00 | 4 995.00 | | 402 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 407 477.00 | | | 407 477.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 910.00 | | | 19 910.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 382 057.00 | | | 382 057.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 910.00 | | | 19 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 062.00 | 4 995.00 | | 377 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 983.00 | 24 701.00 | | 331 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 910.00 | | | 19 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 072.00 | 24 701.00 | | 312 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 774.00 | | 6 732.00 | 7 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 774.00 | | 6 732.00 | 7 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 774.00 | | 6 732.00 | 7 774.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 426.00 | 102 426.00 | | 102 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 537.00 | 39 537.00 | | 39 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 547.00 | 34 547.00 | | 34 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 287.00 | 24 287.00 | | 24 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
UX Autres créances clients | 194 431.00 | 194 431.00 | | 194 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -310.00 | -310.00 | | -310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VB T. V. A. | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 477.00 | 6 991.00 | 9 486.00 | 16 477.00 |
VI Groupe et associés | 28 724.00 | 28 724.00 | | 28 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 962.00 | | | 9 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 376.00 | 45 376.00 | | 45 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 191.00 | 15 191.00 | | 15 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 918.00 | 262 408.00 | 5 509.00 | 267 918.00 |
VW T.V.A. | 64 371.00 | 64 371.00 | | 64 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 415.00 | 309 929.00 | 9 486.00 | 319 415.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 13.00 | | 10.00 |