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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 94 072.00 | 57 248.00 | 36 824.00 | 94 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 990.00 | 21 804.00 | 42 186.00 | 63 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 964.00 | 10 941.00 | 3 023.00 | 13 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 177.00 | 89 993.00 | 83 185.00 | 173 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 25 556.00 | | 25 556.00 | 25 556.00 |
CF Disponibilités | 237 202.00 | | 237 202.00 | 237 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 667.00 | | 269 667.00 | 269 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 844.00 | 89 993.00 | 352 851.00 | 442 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 247 481.00 | 209 085.00 | | 247 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 421.00 | 38 397.00 | | -10 421.00 |
DL TOTAL (I) | 257 183.00 | 267 605.00 | | 257 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 116.00 | 27 982.00 | | 24 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 499.00 | 60 273.00 | | 71 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 668.00 | 88 308.00 | | 95 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 851.00 | 355 912.00 | | 352 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 668.00 | 88 308.00 | | 95 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 931.00 | 23 646.00 | 585.00 | 66 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 932.00 | 23 646.00 | 585.00 | 66 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 116.00 | 24 116.00 | | 24 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 499.00 | 71 499.00 | | 71 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 507.00 | 26 507.00 | | 26 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 668.00 | 95 668.00 | | 95 668.00 |