| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 154.00 | 50 962.00 | 15 193.00 | 66 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 695.00 | 110 506.00 | 9 189.00 | 119 695.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 891.00 | 163 466.00 | 28 425.00 | 191 891.00 |
BT Marchandises | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 243.00 | | 8 243.00 | 8 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 563.00 | 1 456.00 | 109 106.00 | 110 563.00 |
BZ Autres créances | 319 208.00 | | 319 208.00 | 319 208.00 |
CF Disponibilités | 107 701.00 | | 107 701.00 | 107 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 589.00 | 1 456.00 | 663 132.00 | 664 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 480.00 | 164 923.00 | 691 557.00 | 856 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 71 297.00 | 44 646.00 | | 71 297.00 |
DH Report à nouveau | | -48 707.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 360.00 | 75 359.00 | | 53 360.00 |
DL TOTAL (I) | 133 042.00 | 79 682.00 | | 133 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 264.00 | 209 140.00 | | 189 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354.00 | 350.00 | | 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 157.00 | 474.00 | | 1 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 775.00 | 361 020.00 | | 336 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 966.00 | 52 675.00 | | 30 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 515.00 | 623 659.00 | | 558 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 557.00 | 703 341.00 | | 691 557.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 354.00 | | | 354.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 632 143.00 | | 632 143.00 | 632 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 143.00 | | 632 143.00 | 632 143.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 415 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 502.00 | 128 613.00 | | 2 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 502.00 | 128 613.00 | | 2 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 440.00 | 110 640.00 | | 33 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 440.00 | 110 640.00 | | 33 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 938.00 | 17 974.00 | | -30 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 191.00 | 29 656.00 | | 6 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 081.00 | 713 945.00 | | 718 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 720.00 | 638 587.00 | | 664 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 360.00 | 75 359.00 | | 53 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 159.00 | 2 249.00 | | 7 159.00 |