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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 344.00 | 35 393.00 | 6 951.00 | 42 344.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AP Constructions | 80 267.00 | 80 267.00 | | 80 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 936.00 | 35 947.00 | 3 990.00 | 39 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 120.00 | 136 301.00 | 28 819.00 | 165 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 010.00 | | 22 010.00 | 22 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 861.00 | 287 908.00 | 259 953.00 | 547 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 355 328.00 | 84 752.00 | 1 270 577.00 | 1 355 328.00 |
BZ Autres créances | 42 175.00 | | 42 175.00 | 42 175.00 |
CF Disponibilités | 2 240 776.00 | | 2 240 776.00 | 2 240 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 639 609.00 | 84 752.00 | 3 554 857.00 | 3 639 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 187 469.00 | 372 660.00 | 3 814 810.00 | 4 187 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 010.00 | | | 22 010.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 200.00 | 160 200.00 | | 160 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 249.00 | 89 249.00 | | 89 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 727 242.00 | 567 729.00 | | 727 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 478.00 | 359 513.00 | | 431 478.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 168.00 | 7 240.00 | | 5 168.00 |
DL TOTAL (I) | 1 428 336.00 | 1 198 930.00 | | 1 428 336.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 39 309.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 39 309.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816 220.00 | 24 578.00 | | 816 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 882.00 | 47 000.00 | | 79 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 547.00 | 26 896.00 | | 151 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 857.00 | 1 172 925.00 | | 1 054 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 883.00 | 428 298.00 | | 253 883.00 |
EA Autres dettes | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 366 474.00 | 1 709 782.00 | | 2 366 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 814 810.00 | 2 948 021.00 | | 3 814 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 207 171.00 | 1 666 666.00 | | 2 207 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 277.00 | | 7 214.00 | 548 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 630.00 | 22 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 630.00 | 547 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 058.00 | | 1 470.00 | 239 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 552.00 | | 4 771.00 | 280 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 667.00 | | 973.00 | 28 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 500.00 | 28 408.00 | | 259 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 653.00 | 11 740.00 | | 23 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 847.00 | 16 668.00 | | 235 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 857.00 | 1 054 857.00 | | 1 054 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 475.00 | 36 475.00 | | 36 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 010.00 | 22 010.00 | | 22 010.00 |
UX Autres créances clients | 1 355 328.00 | 1 355 328.00 | | 1 355 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 377.00 | 12 377.00 | | 12 377.00 |
VB T. V. A. | 28 241.00 | 28 241.00 | | 28 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 816 220.00 | 808 464.00 | 7 756.00 | 816 220.00 |
VI Groupe et associés | 79 882.00 | 79 882.00 | | 79 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 420 842.00 | 1 420 842.00 | | 1 420 842.00 |
VW T.V.A. | 213 787.00 | 213 787.00 | | 213 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 214 926.00 | 2 207 171.00 | 7 756.00 | 2 214 926.00 |