| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 624.00 | 11 036.00 | 36 588.00 | 47 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
BT Marchandises | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BZ Autres créances | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CF Disponibilités | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 233.00 | 11 036.00 | 42 198.00 | 53 233.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 15 066.00 | 15 066.00 | | 15 066.00 |
DH Report à nouveau | 2 229.00 | 8 657.00 | | 2 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 303.00 | -6 428.00 | | 1 303.00 |
DL TOTAL (I) | 26 983.00 | 25 679.00 | | 26 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000.00 | 7 941.00 | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 040.00 | 6.00 | | 3 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 143.00 | 1 064.00 | | 1 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 032.00 | 5 456.00 | | 6 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 215.00 | 14 467.00 | | 15 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 198.00 | 40 146.00 | | 42 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
FG Production vendue services | 64 511.00 | | 64 511.00 | 64 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 014.00 | | 65 014.00 | 65 014.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 776.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 900.00 | | | 900.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 113.00 | 12 501.00 | | 9 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | 1 135.00 | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | 1 135.00 | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | -1 135.00 | | -57.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 707.00 | 65 658.00 | | 66 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 403.00 | 72 086.00 | | 65 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 303.00 | -6 428.00 | | 1 303.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 624.00 | | | 47 624.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 036.00 | | | 11 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 036.00 | | | 11 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 036.00 | | | 11 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VB T. V. A. | 175.00 | | | 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 199.00 | 2 365.00 | 1 834.00 | 4 199.00 |
VI Groupe et associés | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VW T.V.A. | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 214.00 | 13 380.00 | 1 834.00 | 15 214.00 |