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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 458.00 | 263 579.00 | 159 879.00 | 423 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 504.00 | 270 075.00 | 172 429.00 | 442 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
BP En cours de production de services | 138 600.00 | | 138 600.00 | 138 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 912 930.00 | | 912 930.00 | 912 930.00 |
BZ Autres créances | 63 164.00 | | 63 164.00 | 63 164.00 |
CF Disponibilités | 938 548.00 | | 938 548.00 | 938 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 796.00 | | 17 796.00 | 17 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 079 300.00 | | 2 079 300.00 | 2 079 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 521 804.00 | 270 075.00 | 2 251 729.00 | 2 521 804.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 203 428.00 | 283 111.00 | | 203 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 389.00 | -79 683.00 | | 171 389.00 |
DL TOTAL (I) | 462 817.00 | 291 428.00 | | 462 817.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 62.00 | 58.00 | | 62.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 546.00 | 620 824.00 | | 575 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 30.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 175.00 | 492 012.00 | | 816 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 154.00 | 358 262.00 | | 391 154.00 |
EA Autres dettes | 5 910.00 | 708.00 | | 5 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 788 912.00 | 1 471 894.00 | | 1 788 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 251 729.00 | 1 763 322.00 | | 2 251 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 607.00 | 1 804.00 | | 452 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 908.00 | 442 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 908.00 | 423 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 561.00 | 1 804.00 | | 433 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 659.00 | 51 325.00 | 11 908.00 | 230 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 163.00 | 51 325.00 | 11 908.00 | 224 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816 175.00 | 816 175.00 | | 816 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 695.00 | 40 695.00 | | 40 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 423.00 | 60 423.00 | | 60 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 924.00 | 31 924.00 | | 31 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 912 930.00 | 912 930.00 | | 912 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VB T. V. A. | 44 110.00 | 44 110.00 | | 44 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 634.00 | 118 692.00 | 456 942.00 | 575 634.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 256.00 | | | 45 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 998.00 | 14 998.00 | | 14 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 541.00 | 17 541.00 | | 17 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 796.00 | 17 796.00 | | 17 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 939.00 | 993 889.00 | 50.00 | 993 939.00 |
VW T.V.A. | 243 114.00 | 243 114.00 | | 243 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 788 999.00 | 1 332 057.00 | 456 942.00 | 1 788 999.00 |