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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 443 474.00 | | 443 474.00 | 443 474.00 |
AP Constructions | 1 314 371.00 | 1 311 698.00 | 2 672.00 | 1 314 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 717.00 | 5 096.00 | 620.00 | 5 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 919.00 | 12 513.00 | 7 405.00 | 19 919.00 |
AV Immobilisations en cours | 626 526.00 | | 626 526.00 | 626 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 410 008.00 | 1 329 309.00 | 1 080 698.00 | 2 410 008.00 |
BT Marchandises | 799 000.00 | | 799 000.00 | 799 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 776.00 | 19 160.00 | 57 615.00 | 76 776.00 |
BZ Autres créances | 142 477.00 | | 142 477.00 | 142 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 059.00 | | 149 059.00 | 149 059.00 |
CF Disponibilités | 162 936.00 | | 162 936.00 | 162 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 622.00 | 19 160.00 | 1 315 462.00 | 1 334 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 744 630.00 | 1 348 469.00 | 2 396 160.00 | 3 744 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DG Autres réserves | 1 463 151.00 | 1 373 335.00 | | 1 463 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 151.00 | 289 815.00 | | 299 151.00 |
DL TOTAL (I) | 1 764 062.00 | 1 664 911.00 | | 1 764 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 489.00 | 414 538.00 | | 313 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 304.00 | 217 504.00 | | 270 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354.00 | 119.00 | | 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 845.00 | 34 314.00 | | 46 845.00 |
EA Autres dettes | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 098.00 | 666 477.00 | | 632 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 396 160.00 | 2 331 388.00 | | 2 396 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 311 363.00 | 17 946.00 | | 1 311 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 311 363.00 | 17 946.00 | | 1 311 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 311 363.00 | 17 946.00 | | 1 311 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 311 363.00 | 17 946.00 | | 1 311 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 311 363.00 | 17 946.00 | | 1 311 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270 305.00 | 270 305.00 | | 270 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 846.00 | 46 846.00 | | 46 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313 490.00 | 82 887.00 | 116 889.00 | 313 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 627.00 | 223 627.00 | | 223 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 627.00 | 223 627.00 | | 223 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 098.00 | 401 496.00 | 116 889.00 | 632 098.00 |