| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 462 456.00 | 238 096.00 | 224 359.00 | 462 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 619.00 | 206 310.00 | 180 309.00 | 386 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 857.00 | 323 559.00 | 56 298.00 | 379 857.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 228 932.00 | 767 965.00 | 460 966.00 | 1 228 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 674.00 | | 17 674.00 | 17 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 568.00 | | 17 568.00 | 17 568.00 |
BZ Autres créances | 374 173.00 | | 374 173.00 | 374 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 517 798.00 | | 517 798.00 | 517 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 958.00 | | 930 958.00 | 930 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 159 890.00 | 767 965.00 | 1 391 924.00 | 2 159 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 55.00 | 76.00 | | 55.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 551.00 | 172 979.00 | | 237 551.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 598.00 | 8 798.00 | | 6 598.00 |
DL TOTAL (I) | 252 589.00 | 190 237.00 | | 252 589.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775 617.00 | 69 525.00 | | 775 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 101.00 | 310 818.00 | | 193 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 407.00 | 112 662.00 | | 158 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 575.00 | 7 716.00 | | 7 575.00 |
EA Autres dettes | 4 636.00 | 4 854.00 | | 4 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 336.00 | 505 575.00 | | 1 139 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 924.00 | 735 813.00 | | 1 391 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 937.00 | | 1 606 128.00 | 1 141 937.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 137 181.00 | | 1 601 372.00 | 1 137 181.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 034 971.00 | 86 846.00 | 353 852.00 | 1 034 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 030 215.00 | 86 846.00 | 349 096.00 | 1 030 215.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 101.00 | 193 101.00 | | 193 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 561.00 | 77 561.00 | | 77 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 346.00 | 51 346.00 | | 51 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 667.00 | 18 667.00 | | 18 667.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
UX Autres créances clients | 17 568.00 | 17 568.00 | | 17 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 23 203.00 | 23 203.00 | | 23 203.00 |
VC Groupe et associés | 243 148.00 | 243 148.00 | | 243 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 775 385.00 | 775 385.00 | | 775 385.00 |
VP Divers | 67 054.00 | 67 054.00 | | 67 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 568.00 | 40 568.00 | | 40 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 871.00 | 391 871.00 | | 391 871.00 |
VW T.V.A. | 10 733.00 | 10 733.00 | | 10 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 336.00 | 1 139 336.00 | | 1 139 336.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 648.00 | 18 335.00 | | 17 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 195 045.00 | 209 226.00 | | 195 045.00 |
ST Autres comptes | 370 219.00 | 290 005.00 | | 370 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 342.00 | 19 234.00 | | 17 342.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 25 804.00 | 36 841.00 | | 25 804.00 |
YT Sous‐traitance | 86 171.00 | 130 579.00 | | 86 171.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 096.00 | 39 839.00 | | 23 096.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 597.00 | 9 975.00 | | 6 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 245.00 | 28 310.00 | | 24 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 292 573.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 305 897.00 | | |
ZE Dividendes | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 691 873.00 | 688 883.00 | | 691 873.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |