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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 810.00 | 8 082.00 | 728.00 | 8 810.00 |
AH Fonds commercial | 105 190.00 | | 105 190.00 | 105 190.00 |
AP Constructions | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 019.00 | 51 312.00 | 2 707.00 | 54 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 901.00 | 69 276.00 | 108 625.00 | 177 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 426.00 | 2 400.00 | 63 026.00 | 65 426.00 |
BZ Autres créances | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
CF Disponibilités | 254 950.00 | | 254 950.00 | 254 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 819.00 | | 16 819.00 | 16 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 168.00 | 2 400.00 | 335 768.00 | 338 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 069.00 | 71 676.00 | 444 393.00 | 516 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 145 090.00 | 120 072.00 | | 145 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 344.00 | 25 019.00 | | -4 344.00 |
DL TOTAL (I) | 360 746.00 | 365 090.00 | | 360 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 90 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780.00 | 223.00 | | 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 439.00 | 2 380.00 | | 5 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 428.00 | 89 141.00 | | 77 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 647.00 | 181 744.00 | | 83 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 393.00 | 546 835.00 | | 444 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 562 615.00 | | 562 615.00 | 562 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 615.00 | | 562 615.00 | 562 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 688.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 400.00 | |
GE Autres charges | | | 2 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 142.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 244.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 244.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 750.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 757.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 513.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 132.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 493.00 | 509 932.00 | | 566 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 837.00 | 484 913.00 | | 570 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 344.00 | 25 019.00 | | -4 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 746.00 | 2 155.00 | | 175 746.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 177 901.00 | | | 177 901.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 901.00 | | | 63 901.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 960.00 | 1 040.00 | | 112 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 786.00 | 1 115.00 | | 62 786.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 588.00 | 2 688.00 | | 66 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 770.00 | 312.00 | | 7 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 818.00 | 2 376.00 | | 58 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 240.00 | 26 240.00 | | 26 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 615.00 | 21 615.00 | | 21 615.00 |
UX Autres créances clients | 62 546.00 | 62 546.00 | | 62 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VB T. V. A. | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VI Groupe et associés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 819.00 | 16 819.00 | | 16 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 218.00 | 83 218.00 | | 83 218.00 |
VW T.V.A. | 28 305.00 | 28 305.00 | | 28 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 647.00 | 83 647.00 | | 83 647.00 |