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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
AH Fonds commercial | 389 812.00 | | 389 812.00 | 389 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 821.00 | 55 085.00 | 2 736.00 | 57 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 358.00 | 60 351.00 | 410 007.00 | 470 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 518.00 | 13 989.00 | 164 528.00 | 178 518.00 |
BZ Autres créances | 70 511.00 | | 70 511.00 | 70 511.00 |
CF Disponibilités | 337 379.00 | | 337 379.00 | 337 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 409.00 | 13 989.00 | 572 420.00 | 586 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 767.00 | 74 340.00 | 982 427.00 | 1 056 767.00 |
CU Autres participations | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 330 809.00 | | | 330 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 510.00 | | | 108 510.00 |
DL TOTAL (I) | 521 820.00 | | | 521 820.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 249.00 | | | 97 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 249.00 | | | 97 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 133.00 | | | 42 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 779.00 | | | 267 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 040.00 | | | 53 040.00 |
EA Autres dettes | 405.00 | | | 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 358.00 | | | 363 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 427.00 | | | 982 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 358.00 | | | 363 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 762 736.00 | | 762 736.00 | 762 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 736.00 | | 762 736.00 | 762 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 616.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 249.00 | |
GE Autres charges | | | 2 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 665.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 159.00 | | | 33 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 822.00 | | | 880 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 311.00 | | | 772 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 510.00 | | | 108 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 340.00 | | 18.00 | 470 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 078.00 | | | 395 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 821.00 | | | 57 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 441.00 | | 18.00 | 17 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 735.00 | 616.00 | | 59 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 469.00 | 616.00 | | 54 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 958.00 | 97 249.00 | 107 958.00 | 107 958.00 |
6T Sur comptes clients | 13 989.00 | | | 13 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 989.00 | | | 13 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 947.00 | 97 249.00 | 107 958.00 | 121 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 249.00 | 107 958.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 779.00 | 267 779.00 | | 267 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 442.00 | 9 442.00 | | 9 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 160 511.00 | 160 511.00 | | 160 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 006.00 | 18 006.00 | | 18 006.00 |
VB T. V. A. | 45 151.00 | 45 151.00 | | 45 151.00 |
VI Groupe et associés | 42 133.00 | 42 133.00 | | 42 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 333.00 | 22 333.00 | | 22 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 029.00 | 249 029.00 | 17 000.00 | 266 029.00 |
VW T.V.A. | 33 834.00 | 33 834.00 | | 33 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 358.00 | 363 358.00 | | 363 358.00 |