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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 81 025.00 | | 81 025.00 | 81 025.00 |
AP Constructions | 1 054 632.00 | 999 192.00 | 55 441.00 | 1 054 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 645 813.00 | 999 192.00 | 2 646 621.00 | 3 645 813.00 |
BZ Autres créances | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
CF Disponibilités | 60 536.00 | | 60 536.00 | 60 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 066.00 | | 63 066.00 | 63 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 708 879.00 | 999 192.00 | 2 709 687.00 | 3 708 879.00 |
CU Autres participations | 2 510 156.00 | | 2 510 156.00 | 2 510 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 698 116.00 | 557 723.00 | | 698 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 692.00 | 140 393.00 | | 149 692.00 |
DL TOTAL (I) | 855 433.00 | 705 741.00 | | 855 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 966.00 | 381 302.00 | | 257 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 570 419.00 | 23 477.00 | | 1 570 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 180.00 | 3 288.00 | | 15 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 564.00 | 9 537.00 | | 10 564.00 |
EA Autres dettes | 126.00 | | | 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 854 254.00 | 417 605.00 | | 1 854 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 709 687.00 | 1 123 346.00 | | 2 709 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 659 250.00 | 159 945.00 | | 1 659 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 570 419.00 | | | 1 570 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 239.00 | | 250 239.00 | 250 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 239.00 | | 250 239.00 | 250 239.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 463.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 946.00 | 47 715.00 | | 51 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 242.00 | 243 894.00 | | 250 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 550.00 | 103 501.00 | | 100 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 692.00 | 140 393.00 | | 149 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 135 658.00 | | 1 750 532.00 | 1 135 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 984 729.00 | 14 463.00 | | 984 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984 729.00 | 14 463.00 | | 984 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 570 419.00 | 1 570 419.00 | | 1 570 419.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 180.00 | 15 180.00 | | 15 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VB T. V. A. | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 916.00 | 62 912.00 | 195 004.00 | 257 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 546 942.00 | | | 1 546 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 214.00 | | | 123 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VW T.V.A. | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 854 254.00 | 1 659 250.00 | 195 004.00 | 1 854 254.00 |