| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 803.00 | 3 700.00 | 103.00 | 3 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 413 714.00 | 888 151.00 | 1 525 563.00 | 2 413 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 469.00 | 402 403.00 | 37 066.00 | 439 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 307.00 | | 18 307.00 | 18 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 899 381.00 | 1 316 224.00 | 1 583 157.00 | 2 899 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 815.00 | | 218 815.00 | 218 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 578.00 | 1 195.00 | 614 383.00 | 615 578.00 |
BZ Autres créances | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
CF Disponibilités | 511 610.00 | | 511 610.00 | 511 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 097.00 | | 8 097.00 | 8 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 780.00 | 1 195.00 | 1 375 585.00 | 1 376 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 276 161.00 | 1 317 419.00 | 2 958 742.00 | 4 276 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 307.00 | | | 18 307.00 |
CU Autres participations | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 970.00 | 21 970.00 | | 21 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 695 201.00 | 709 081.00 | | 695 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 307.00 | 56 120.00 | | 274 307.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 397 920.00 | 1 097 677.00 | | 1 397 920.00 |
DL TOTAL (I) | 2 411 427.00 | 1 906 878.00 | | 2 411 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 632.00 | 174 874.00 | | 133 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 977.00 | 21 000.00 | | 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 740.00 | | | 43 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 608.00 | 275 360.00 | | 205 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 570.00 | 106 509.00 | | 162 570.00 |
EA Autres dettes | 787.00 | | | 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 490.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 547 315.00 | 578 232.00 | | 547 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 958 742.00 | 2 485 110.00 | | 2 958 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 896.00 | 444 600.00 | | 410 896.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 7 856.00 | 7 856.00 | |
FD Production vendue biens | 2 373 563.00 | 525 639.00 | 2 899 202.00 | 2 373 563.00 |
FG Production vendue services | 25 297.00 | | 25 297.00 | 25 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 398 859.00 | 533 496.00 | 2 932 355.00 | 2 398 859.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 971 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 012 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 427 984.00 | |
GE Autres charges | | | 210 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 972 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 631.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 791.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 347.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 210 000.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 360 790.00 | 132 117.00 | | 360 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360 790.00 | 132 117.00 | | 360 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 742.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 742.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 360 790.00 | 128 375.00 | | 360 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 692.00 | 13 221.00 | | 83 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 332 577.00 | 2 735 614.00 | | 3 332 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 058 270.00 | 2 679 494.00 | | 3 058 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 307.00 | 56 120.00 | | 274 307.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 990.00 | 2 853.00 | | 2 990.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 684.00 | | | 16 684.00 |