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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
AH Fonds commercial | 179 879.00 | | 179 879.00 | 179 879.00 |
AN Terrains | 264 491.00 | | 264 491.00 | 264 491.00 |
AP Constructions | 2 490 531.00 | 1 641 618.00 | 848 913.00 | 2 490 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 521.00 | 2 095.00 | 426.00 | 2 521.00 |
AV Immobilisations en cours | 536 317.00 | | 536 317.00 | 536 317.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 274 670.00 | | 274 670.00 | 274 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 916 904.00 | 1 781 243.00 | 2 135 661.00 | 3 916 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
BZ Autres créances | 52 393.00 | | 52 393.00 | 52 393.00 |
CF Disponibilités | 76 049.00 | | 76 049.00 | 76 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 785.00 | | 131 785.00 | 131 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 048 689.00 | 1 781 243.00 | 2 267 446.00 | 4 048 689.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 168 300.00 | 137 335.00 | 30 965.00 | 168 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 943 564.00 | 943 564.00 | | 943 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 753.00 | 3 750.00 | | 3 753.00 |
DG Autres réserves | 45 309.00 | 45 309.00 | | 45 309.00 |
DH Report à nouveau | -104 303.00 | -59 206.00 | | -104 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 189.00 | -45 097.00 | | 56 189.00 |
DL TOTAL (I) | 982 009.00 | 925 820.00 | | 982 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 776 184.00 | 444 197.00 | | 776 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 835.00 | 418 176.00 | | 307 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 775.00 | 65 552.00 | | 194 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 643.00 | 235.00 | | 6 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 437.00 | 928 159.00 | | 1 285 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 267 446.00 | 1 853 980.00 | | 2 267 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 487.00 | 577 963.00 | | 650 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 230.00 | | | 50 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 202 662.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 202 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 953.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 009.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 159.00 | | | -1 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 086.00 | 6 835.00 | | 14 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 672.00 | 178 876.00 | | 207 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 483.00 | 223 973.00 | | 151 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 189.00 | -45 097.00 | | 56 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 502 157.00 | | 425 906.00 | 3 502 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 159.00 | 442 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 159.00 | 3 916 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 293 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 074.00 | | | 180 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 867 955.00 | | 425 906.00 | 2 867 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454 129.00 | | | 454 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 545 955.00 | 97 953.00 | | 1 545 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132.00 | 63.00 | | 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 545 823.00 | 97 890.00 | | 1 545 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 775.00 | 194 775.00 | | 194 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 274 670.00 | | 274 670.00 | 274 670.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VB T. V. A. | 40 149.00 | 40 149.00 | | 40 149.00 |
VC Groupe et associés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 776 184.00 | 141 234.00 | 605 948.00 | 776 184.00 |
VI Groupe et associés | 307 183.00 | 307 183.00 | | 307 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 001.00 | | | 94 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 406.00 | 55 736.00 | 274 670.00 | 330 406.00 |
VW T.V.A. | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 437.00 | 650 487.00 | 605 948.00 | 1 285 437.00 |