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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 000.00 | 45 934.00 | 66.00 | 46 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 709.00 | 217 485.00 | 3 224.00 | 220 709.00 |
BF Prêts | 580 403.00 | | 580 403.00 | 580 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 391.00 | | 7 391.00 | 7 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 503.00 | 263 419.00 | 591 084.00 | 854 503.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 395.00 | 32 480.00 | 626 915.00 | 659 395.00 |
BZ Autres créances | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
CF Disponibilités | 294 568.00 | | 294 568.00 | 294 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 178 294.00 | | 1 178 294.00 | 1 178 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 136 293.00 | 32 480.00 | 2 103 813.00 | 2 136 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 990 796.00 | 295 899.00 | 2 694 897.00 | 2 990 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 092.00 | 157 092.00 | | 157 092.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 814 626.00 | 2 814 626.00 | | 2 814 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
DH Report à nouveau | -3 001 616.00 | -2 895 704.00 | | -3 001 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -251 516.00 | -105 912.00 | | -251 516.00 |
DL TOTAL (I) | -277 377.00 | -25 861.00 | | -277 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 486.00 | 27 852.00 | | 154 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 775.00 | 250 912.00 | | 259 775.00 |
EA Autres dettes | | 174 058.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 558 013.00 | 2 585 115.00 | | 2 558 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 972 274.00 | 3 037 937.00 | | 2 972 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 694 897.00 | 3 012 076.00 | | 2 694 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 517 115.00 | 75.00 | 2 517 190.00 | 2 517 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 517 115.00 | 75.00 | 2 517 190.00 | 2 517 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 570.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 517 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 872 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 536.00 | |
GE Autres charges | | | 1 325 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 807 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -290 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -269 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 623.00 | 24.00 | | 17 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 623.00 | 24.00 | | 17 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 1 672.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 1 672.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 622.00 | -1 649.00 | | 17 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 556 928.00 | 2 415 828.00 | | 2 556 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 808 444.00 | 2 521 739.00 | | 2 808 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -251 516.00 | -105 912.00 | | -251 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 766.00 | | | 1 226 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 171.00 | 587 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 171.00 | 854 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 709.00 | | | 220 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960 057.00 | | | 960 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 717.00 | 5 702.00 | | 257 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 636.00 | 298.00 | | 45 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 081.00 | 5 404.00 | | 212 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 944.00 | 4 536.00 | | 27 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 944.00 | 4 536.00 | | 27 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 944.00 | 4 536.00 | | 27 944.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 536.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 486.00 | 154 486.00 | | 154 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 064.00 | 138 064.00 | | 138 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 502.00 | 53 502.00 | | 53 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 558 013.00 | 2 558 013.00 | | 2 558 013.00 |
UP Prêts | 580 403.00 | | 580 403.00 | 580 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 391.00 | | 7 391.00 | 7 391.00 |
UX Autres créances clients | 620 347.00 | 620 347.00 | | 620 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 048.00 | 39 048.00 | | 39 048.00 |
VP Divers | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 1 178 294.00 | 1 178 294.00 | | 1 178 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 427 444.00 | 1 839 650.00 | 587 794.00 | 2 427 444.00 |
VW T.V.A. | 54 169.00 | 54 169.00 | | 54 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 972 274.00 | 2 972 274.00 | | 2 972 274.00 |