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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 223 855.00 | | 223 855.00 | 223 855.00 |
AP Constructions | 70 175.00 | 68 365.00 | 1 810.00 | 70 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 887.00 | 194 148.00 | 10 739.00 | 204 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 507.00 | 69 117.00 | 79 390.00 | 148 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 772.00 | 331 630.00 | 320 141.00 | 651 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 071.00 | | 16 071.00 | 16 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BZ Autres créances | 7 919.00 | | 7 919.00 | 7 919.00 |
CF Disponibilités | 272 373.00 | | 272 373.00 | 272 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 229.00 | | 300 229.00 | 300 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 000.00 | 331 630.00 | 620 370.00 | 952 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 160 223.00 | 205 652.00 | | 160 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 510.00 | 14 572.00 | | 176 510.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 359.00 | | |
DL TOTAL (I) | 345 533.00 | 229 383.00 | | 345 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 334.00 | 174 869.00 | | 136 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 075.00 | | | 23 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 028.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 269.00 | 45 221.00 | | 52 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 840.00 | 47 038.00 | | 57 840.00 |
EA Autres dettes | 5 318.00 | 4 931.00 | | 5 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 837.00 | 277 087.00 | | 274 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 370.00 | 506 470.00 | | 620 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 549.00 | 140 866.00 | | 178 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 806.00 | | 95 966.00 | 555 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 855.00 | | | 223 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 451.00 | | 95 118.00 | 328 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | 848.00 | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 520.00 | 32 110.00 | | 299 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 520.00 | 32 110.00 | | 299 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 269.00 | 52 269.00 | | 52 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 292.00 | 15 292.00 | | 15 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 821.00 | 21 821.00 | | 21 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
UX Autres créances clients | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VB T. V. A. | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 221.00 | 39 933.00 | 96 288.00 | 136 221.00 |
VI Groupe et associés | 23 075.00 | 23 075.00 | | 23 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 592.00 | 15 592.00 | | 15 592.00 |
VW T.V.A. | 18 573.00 | 18 573.00 | | 18 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 837.00 | 178 549.00 | 96 288.00 | 274 837.00 |