| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 640 598.00 | 262 894.00 | 23 377 704.00 | 23 640 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 530 645.00 | 173 550 718.00 | 254 979 927.00 | 428 530 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 272 916.00 | | 272 916.00 | 272 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 597.00 | | 109 597.00 | 109 597.00 |
BZ Autres créances | 20 043 018.00 | 1 913 484.00 | 18 129 534.00 | 20 043 018.00 |
CF Disponibilités | 194 214.00 | | 194 214.00 | 194 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 619 746.00 | 1 913 484.00 | 18 706 261.00 | 20 619 746.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 150 392.00 | 175 464 203.00 | 273 686 189.00 | 449 150 392.00 |
CU Autres participations | 404 874 803.00 | 173 272 580.00 | 231 602 223.00 | 404 874 803.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 502 285.00 | 104 502 285.00 | | 104 502 285.00 |
DH Report à nouveau | -18 833 827.00 | -18 572 633.00 | | -18 833 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 668 517.00 | -261 194.00 | | -2 668 517.00 |
DK Provisions réglementées | 2 835 156.00 | 2 835 156.00 | | 2 835 156.00 |
DL TOTAL (I) | 85 835 097.00 | 88 503 614.00 | | 85 835 097.00 |
DP Provisions pour risques | 35 710 023.00 | 29 979 023.00 | | 35 710 023.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 710 023.00 | 29 979 023.00 | | 35 710 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 798 665.00 | 139 958 183.00 | | 135 798 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 609.00 | 95 042.00 | | 281 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305.00 | | | 305.00 |
EA Autres dettes | 15 628 463.00 | 6 124 481.00 | | 15 628 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 709 042.00 | 146 177 707.00 | | 151 709 042.00 |
ED (V) | 432 027.00 | 215 090.00 | | 432 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 686 189.00 | 264 875 434.00 | | 273 686 189.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 559.00 | 1 559.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 559.00 | 1 559.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 704.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -233 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 658 904.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 059.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 216 516.00 | |
GN Différences positives de change | | | 165 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 060 245.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 570 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 917 513.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 534 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 473 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 706 913.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 396.00 | -20 349.00 | | -38 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 061 804.00 | 44 413 395.00 | | 15 061 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 730 321.00 | 44 674 589.00 | | 17 730 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 668 517.00 | -261 194.00 | | -2 668 517.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 979.00 | 7 336.00 | 1 605.00 | 29 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 979.00 | 7 336.00 | 1 605.00 | 29 979.00 |