| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 205 898.00 | 48 581 850.00 | 624 049.00 | 49 205 898.00 |
AH Fonds commercial | 802 008.00 | | 802 008.00 | 802 008.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 746 257.00 | 1 036 834.00 | 3 709 423.00 | 4 746 257.00 |
AN Terrains | 4 607 084.00 | 3 056 993.00 | 1 550 091.00 | 4 607 084.00 |
AP Constructions | 97 722 940.00 | 88 314 513.00 | 9 408 427.00 | 97 722 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 428 254.00 | 280 997 424.00 | 69 430 830.00 | 350 428 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 509 898.00 | 33 704 876.00 | 3 805 022.00 | 37 509 898.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 230 171.00 | | 56 230 171.00 | 56 230 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BF Prêts | 1 340 809.00 | 750 000.00 | 590 809.00 | 1 340 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 527 035.00 | | 3 527 035.00 | 3 527 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 135 206.00 | 456 442 489.00 | 149 692 717.00 | 606 135 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 773 609.00 | 11 319 666.00 | 17 453 943.00 | 28 773 609.00 |
BN En cours de production de biens | 39 408 673.00 | 1 014 867.00 | 38 393 806.00 | 39 408 673.00 |
BP En cours de production de services | 117 704 673.00 | 299 348.00 | 117 405 325.00 | 117 704 673.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 031 735.00 | 1 536 944.00 | 9 494 791.00 | 11 031 735.00 |
BT Marchandises | 605 977.00 | | 605 977.00 | 605 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 856 161.00 | 2 894 811.00 | 200 961 350.00 | 203 856 161.00 |
BZ Autres créances | 62 486 746.00 | 3 000.00 | 62 483 746.00 | 62 486 746.00 |
CF Disponibilités | 4 240 074.00 | | 4 240 074.00 | 4 240 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 139 771.00 | | 14 139 771.00 | 14 139 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 247 419.00 | 17 068 636.00 | 465 178 783.00 | 482 247 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 382 625.00 | 473 511 125.00 | 614 871 500.00 | 1 088 382 625.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 744.00 | | 14 744.00 | 14 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000 000.00 | 100 000 000.00 | | 100 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 381 725.00 | 62 488 001.00 | | 5 381 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 053 493.00 | 49 143 724.00 | | 72 053 493.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 734 725.00 | 2 775 452.00 | | 9 734 725.00 |
DK Provisions réglementées | 6 959 663.00 | 7 593 315.00 | | 6 959 663.00 |
DL TOTAL (I) | 204 129 606.00 | 232 000 491.00 | | 204 129 606.00 |
DN Avances conditionnées | 1 416 843.00 | 1 390 831.00 | | 1 416 843.00 |
DO TOTAL (II) | 1 416 843.00 | 1 390 831.00 | | 1 416 843.00 |
DP Provisions pour risques | 4 873 836.00 | 6 171 547.00 | | 4 873 836.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 197 482.00 | 8 917 847.00 | | 8 197 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 071 318.00 | 15 089 393.00 | | 13 071 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595 508.00 | 607 194.00 | | 595 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 639 589.00 | 15 200 283.00 | | 13 639 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 706 715.00 | 190 526 187.00 | | 172 706 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 131 991.00 | 76 785 037.00 | | 87 131 991.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 157 472.00 | 7 782 091.00 | | 10 157 472.00 |
EA Autres dettes | 112 022 458.00 | 51 037 983.00 | | 112 022 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 253 733.00 | 341 938 774.00 | | 396 253 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 871 500.00 | 590 419 489.00 | | 614 871 500.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 164.00 | 2 235 495.00 | 2 239 659.00 | 4 164.00 |
FD Production vendue biens | 164 422 394.00 | 256 556 834.00 | 420 979 228.00 | 164 422 394.00 |
FG Production vendue services | 119 368 744.00 | 313 403 330.00 | 432 772 074.00 | 119 368 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 795 303.00 | 572 195 658.00 | 855 990 961.00 | 283 795 303.00 |
FM Production stockée | | | 26 014 745.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 263 071.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 860 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 169 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 499 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 966 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 997 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 104 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 381 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 821 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 437 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 153 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 479 574.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 905 492.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 579 012.00 | |
GE Autres charges | | | 578 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 158 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 340 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 787.00 | |
GN Différences positives de change | | | 55 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 579 933.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 111 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 691 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 632 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 708 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 106 704.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | 1 544 898.00 | | 18 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 267 995.00 | 4 880 624.00 | | 7 267 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 285 995.00 | 6 532 226.00 | | 7 285 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 822 678.00 | 3 101 113.00 | | 6 822 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 519 325.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 830 541.00 | 3 343 979.00 | | 6 830 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 653 219.00 | 7 964 417.00 | | 13 653 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 367 224.00 | -1 432 192.00 | | -6 367 224.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 057 346.00 | 1 029 365.00 | | 4 057 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 769 624.00 | -5 194 831.00 | | -1 769 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 844 253.00 | 867 241 677.00 | | 930 844 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 790 760.00 | 818 097 953.00 | | 858 790 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 053 493.00 | 49 143 724.00 | | 72 053 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 462 706.00 | | 62 825 355.00 | 596 462 706.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 744.00 | | | 14 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 914 309.00 | 4 867 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 919 325.00 | 19 233 530.00 | 606 135 206.00 | 33 919 325.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 143.00 | 293 466.00 | 54 754 163.00 | 169 143.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 750 182.00 | 5 025 755.00 | 546 498 347.00 | 33 750 182.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 204 697.00 | | 4 012 075.00 | 51 204 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 528 047 450.00 | | 57 226 833.00 | 528 047 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 000 272.00 | 23 426 219.00 | 5 319 221.00 | 437 000 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 824 306.00 | 2 087 844.00 | 293 466.00 | 47 824 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 175 966.00 | 21 338 375.00 | 5 025 755.00 | 389 175 966.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 593 315.00 | 1 858 989.00 | 2 492 641.00 | 7 593 315.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 089 394.00 | 4 603 920.00 | 6 621 995.00 | 15 089 394.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 677 096.00 | | 91 876.00 | 677 096.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 001 870.00 | 2 086 929.00 | 3 917 974.00 | 16 001 870.00 |
6T Sur comptes clients | 3 125 435.00 | 818 563.00 | 1 049 187.00 | 3 125 435.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 970.00 | | 1 970.00 | 4 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 559 371.00 | 2 905 492.00 | 5 061 007.00 | 20 559 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 242 080.00 | 9 368 401.00 | 14 175 643.00 | 43 242 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 484 504.00 | 6 907 648.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 883 896.00 | 7 267 995.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 595 508.00 | 595 508.00 | | 595 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 706 715.00 | 172 706 715.00 | | 172 706 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 127 021.00 | 43 127 021.00 | | 43 127 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 487 776.00 | 24 487 776.00 | | 24 487 776.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 157 472.00 | 10 157 472.00 | | 10 157 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 964 661.00 | 49 964 661.00 | | 49 964 661.00 |
UP Prêts | 1 340 809.00 | | 1 340 809.00 | 1 340 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 527 035.00 | | 3 527 035.00 | 3 527 035.00 |
UX Autres créances clients | 201 322 356.00 | 201 322 356.00 | | 201 322 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 992 771.00 | 4 992 771.00 | | 4 992 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 185 151.00 | 185 151.00 | | 185 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 533 805.00 | | 2 533 805.00 | 2 533 805.00 |
VB T. V. A. | 30 161 834.00 | 30 161 834.00 | | 30 161 834.00 |
VC Groupe et associés | 125 258.00 | 125 258.00 | | 125 258.00 |
VI Groupe et associés | 62 057 798.00 | 62 057 798.00 | | 62 057 798.00 |
VP Divers | 12 012 978.00 | 12 012 978.00 | | 12 012 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 625 632.00 | 5 625 632.00 | | 5 625 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 008 752.00 | 15 008 752.00 | | 15 008 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 139 771.00 | 14 139 771.00 | | 14 139 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 350 523.00 | 277 948 873.00 | 7 401 650.00 | 285 350 523.00 |
VW T.V.A. | 13 891 562.00 | 13 891 562.00 | | 13 891 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 614 144.00 | 382 614 144.00 | | 382 614 144.00 |