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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450 350.00 | | 450 350.00 | 450 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 437 556.00 | 15 240 612.00 | 196 944.00 | 15 437 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 897 406.00 | 15 240 612.00 | 656 794.00 | 15 897 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 681.00 | | 93 681.00 | 93 681.00 |
BZ Autres créances | 56 814.00 | | 56 814.00 | 56 814.00 |
CF Disponibilités | 78 178.00 | | 78 178.00 | 78 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 126 079.00 | 15 240 612.00 | 885 467.00 | 16 126 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 358.00 | 229 358.00 | | 229 358.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 287.00 | 137 287.00 | | 137 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 936.00 | 22 936.00 | | 22 936.00 |
DH Report à nouveau | 4 380.00 | 24 380.00 | | 4 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 465.00 | 100 022.00 | | 151 465.00 |
DL TOTAL (I) | 545 426.00 | 513 983.00 | | 545 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 250.00 | 175 000.00 | | 131 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 90 000.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 824.00 | 84 145.00 | | 83 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 967.00 | 51 550.00 | | 54 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 041.00 | 400 695.00 | | 340 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 467.00 | 914 678.00 | | 885 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 041.00 | 400 695.00 | | 340 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
FD Production vendue biens | 650 237.00 | | 650 237.00 | 650 237.00 |
FG Production vendue services | 498 272.00 | | 498 272.00 | 498 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 153 884.00 | | 1 153 884.00 | 1 153 884.00 |
FN Production immobilisée | | | 232 527.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 180 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 567 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436 612.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11.00 | |
GE Autres charges | | | 60 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 407 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 358.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 48 624.00 | 46 910.00 | | 48 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | | | -350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 567 447.00 | 1 280 225.00 | | 1 567 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 415 982.00 | 1 180 203.00 | | 1 415 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 465.00 | 100 022.00 | | 151 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 567 244.00 | | 450 350.00 | 15 567 244.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 255.00 | | | 17 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120 188.00 | | 15 897 406.00 | 120 188.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 255.00 | | | 17 255.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 887 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 102 933.00 | | | 102 933.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 437 556.00 | | 450 350.00 | 15 437 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 933.00 | | | 102 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 804 000.00 | 436 612.00 | | 14 804 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 804 000.00 | 436 612.00 | | 14 804 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 824.00 | 83 824.00 | | 83 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 772.00 | 18 772.00 | | 18 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 290.00 | 13 290.00 | | 13 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 93 681.00 | 93 681.00 | | 93 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 250.00 | | 131 250.00 | 131 250.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 750.00 | | | 43 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 814.00 | 56 814.00 | | 56 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 995.00 | 150 495.00 | 9 500.00 | 159 995.00 |
VW T.V.A. | 19 455.00 | 19 455.00 | | 19 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 041.00 | 138 791.00 | 201 250.00 | 340 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 349.00 | | | 17 349.00 |
ST Autres comptes | 197 204.00 | | | 197 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 134.00 | | | 40 134.00 |
YT Sous‐traitance | 280 755.00 | | | 280 755.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 466.00 | | | 138 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 893.00 | | | 106 893.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 535 442.00 | | | 535 442.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |