| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 306.00 | | 27 306.00 | 27 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 353.00 | 10 107.00 | 873 246.00 | 883 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 870 991.00 | | 870 991.00 | 870 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CF Disponibilités | 427 425.00 | | 427 425.00 | 427 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 478.00 | | 1 304 478.00 | 1 304 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 187 831.00 | 10 107.00 | 2 177 724.00 | 2 187 831.00 |
CU Autres participations | 845 940.00 | | 845 940.00 | 845 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 271 802.00 | 1 271 802.00 | | 1 271 802.00 |
DH Report à nouveau | 407 350.00 | 400 503.00 | | 407 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 663.00 | 6 847.00 | | 349 663.00 |
DL TOTAL (I) | 2 037 200.00 | 1 687 537.00 | | 2 037 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 302.00 | 488 745.00 | | 118 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162.00 | 159.00 | | 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 059.00 | 41 249.00 | | 22 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 524.00 | 530 153.00 | | 140 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 724.00 | 2 217 689.00 | | 2 177 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 370 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 371 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 820.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 157.00 | -7 581.00 | | 18 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 069.00 | 2 403.00 | | 371 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 406.00 | -4 444.00 | | 21 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 663.00 | 6 847.00 | | 349 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 047.00 | | 27 306.00 | 856 047.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 107.00 | | | 10 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 873 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 883 353.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 107.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 845 940.00 | | 27 306.00 | 845 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 107.00 | | | 10 107.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 107.00 | | | 10 107.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 969.00 | 21 969.00 | | 21 969.00 |
VC Groupe et associés | 870 991.00 | | | 870 991.00 |
VI Groupe et associés | 118 302.00 | 118 302.00 | | 118 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 991.00 | 870 991.00 | | 870 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 524.00 | 140 524.00 | | 140 524.00 |