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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
AH Fonds commercial | 134 216.00 | 80 530.00 | 53 686.00 | 134 216.00 |
AP Constructions | 2 013.00 | 708.00 | 1 305.00 | 2 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 736.00 | 10 465.00 | 270.00 | 10 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 084.00 | 91 922.00 | 154 162.00 | 246 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 662.00 | | 8 662.00 | 8 662.00 |
BZ Autres créances | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
CF Disponibilités | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 787.00 | | 10 787.00 | 10 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 872.00 | 91 922.00 | 164 950.00 | 256 872.00 |
CU Autres participations | 98 900.00 | | 98 900.00 | 98 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 465.00 | 125 465.00 | | 125 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
DH Report à nouveau | -112 676.00 | 78 874.00 | | -112 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 278.00 | -191 551.00 | | 10 278.00 |
DL TOTAL (I) | 24 427.00 | 14 149.00 | | 24 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 364.00 | 14 576.00 | | 5 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 287.00 | 115 140.00 | | 114 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 185.00 | 19 462.00 | | 10 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 262.00 | 1 144.00 | | 2 262.00 |
EA Autres dettes | 8 421.00 | 6 716.00 | | 8 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 522.00 | 157 040.00 | | 140 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 950.00 | 171 189.00 | | 164 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 288.00 | 59 444.00 | 74 732.00 | 15 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 288.00 | 59 444.00 | 74 732.00 | 15 288.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 852.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 200.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 182.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 182.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 417.00 | -182.00 | | 5 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 008.00 | 71 416.00 | | 85 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 730.00 | 262 967.00 | | 74 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 278.00 | -191 551.00 | | 10 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 901.00 | | | 262 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 816.00 | 246 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 545.00 | 134 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 271.00 | 12 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 980.00 | | | 134 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 020.00 | | | 29 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 900.00 | | | 98 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 783.00 | 424.00 | 16 816.00 | 27 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 764.00 | | 545.00 | 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 019.00 | 424.00 | 16 271.00 | 27 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 80 530.00 | | | 80 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 530.00 | | | 80 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 530.00 | | | 80 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
VB T. V. A. | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VI Groupe et associés | 114 287.00 | 114 287.00 | | 114 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 213.00 | | | 9 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 517.00 | 10 517.00 | | 10 517.00 |
VW T.V.A. | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 522.00 | 140 522.00 | | 140 522.00 |