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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 180.00 | 30 014.00 | 49 166.00 | 79 180.00 |
AP Constructions | 175 419.00 | 69 622.00 | 105 797.00 | 175 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 805.00 | 26 152.00 | 11 653.00 | 37 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 400.00 | 130 312.00 | 40 088.00 | 170 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 433 219.00 | | 433 219.00 | 433 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 013.00 | 256 101.00 | 679 913.00 | 936 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 569.00 | | 59 569.00 | 59 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 124 101.00 | 3 605.00 | 2 120 496.00 | 2 124 101.00 |
BZ Autres créances | 288 830.00 | | 288 830.00 | 288 830.00 |
CF Disponibilités | 894 957.00 | | 894 957.00 | 894 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 101.00 | | 24 101.00 | 24 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 391 558.00 | 3 605.00 | 3 387 953.00 | 3 391 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 327 571.00 | 259 706.00 | 4 067 866.00 | 4 327 571.00 |
CU Autres participations | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 484 636.00 | | | 484 636.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 154 185.00 | | | 154 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 464.00 | | | 48 464.00 |
DG Autres réserves | 389 161.00 | | | 389 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 646.00 | | | 177 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254 092.00 | | | 1 254 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 248.00 | | | 300 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 304.00 | | | 83 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911 237.00 | | | 911 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 441 640.00 | | | 1 441 640.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
EA Autres dettes | 74 017.00 | | | 74 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 813 774.00 | | | 2 813 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 067 866.00 | | | 4 067 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 600 806.00 | | | 2 600 806.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 371 273.00 | 17 490.00 | 15 388 763.00 | 15 371 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 371 273.00 | 17 490.00 | 15 388 763.00 | 15 371 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 545 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 818 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 822 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 450 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 204 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 880.00 | |
GE Autres charges | | | 9 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 594 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 153 955.00 | | | 153 955.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 820.00 | | | 33 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 371 500.00 | | | 371 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 405 320.00 | | | 405 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 115.00 | | | 24 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 948.00 | | | 40 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 063.00 | | | 65 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 340 257.00 | | | 340 257.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 460.00 | | | 41 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 061.00 | | | 67 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 954 205.00 | | | 15 954 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 776 558.00 | | | 15 776 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 646.00 | | | 177 646.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 309 749.00 | | | 309 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 830.00 | | 425 670.00 | 817 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 000.00 | 443 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 307 486.00 | 936 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 265 486.00 | 383 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 032.00 | | 40 148.00 | 69 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 554.00 | | 56 557.00 | 592 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 244.00 | | 328 965.00 | 156 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 914.00 | 106 726.00 | 224 538.00 | 373 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 087.00 | 13 928.00 | | 16 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 827.00 | 92 798.00 | 224 538.00 | 357 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 725.00 | 2 880.00 | | 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 725.00 | 2 880.00 | | 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 725.00 | 2 880.00 | | 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 725.00 | 2 880.00 | | 725.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 911 237.00 | 911 237.00 | | 911 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 502 181.00 | 502 181.00 | | 502 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 310.00 | 407 310.00 | | 407 310.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 017.00 | 74 017.00 | | 74 017.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 433 219.00 | | 433 219.00 | 433 219.00 |
UX Autres créances clients | 2 119 775.00 | 2 119 775.00 | | 2 119 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VB T. V. A. | 114 094.00 | 114 094.00 | | 114 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 248.00 | 87 280.00 | 212 968.00 | 300 248.00 |
VI Groupe et associés | 83 304.00 | 83 304.00 | | 83 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 388.00 | | | 86 388.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100 080.00 | 100 080.00 | | 100 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 464.00 | 38 464.00 | | 38 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 656.00 | 74 656.00 | | 74 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 101.00 | 24 101.00 | | 24 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 870 251.00 | 2 437 032.00 | 433 219.00 | 2 870 251.00 |
VW T.V.A. | 493 686.00 | 493 686.00 | | 493 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 813 774.00 | 2 600 806.00 | 212 968.00 | 2 813 774.00 |