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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 491.00 | 46 002.00 | 107 489.00 | 153 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 866.00 | 47 750.00 | 50 117.00 | 97 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 400.00 | 93 752.00 | 157 648.00 | 251 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 612.00 | 8 987.00 | 304 625.00 | 313 612.00 |
BZ Autres créances | 29 258.00 | | 29 258.00 | 29 258.00 |
CF Disponibilités | 52 979.00 | | 52 979.00 | 52 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 693.00 | 8 987.00 | 388 707.00 | 397 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 093.00 | 102 738.00 | 546 355.00 | 649 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43.00 | | | 43.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 78 703.00 | 70 169.00 | | 78 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 710.00 | 8 534.00 | | 50 710.00 |
DL TOTAL (I) | 137 797.00 | 87 087.00 | | 137 797.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 354.00 | 36 687.00 | | 112 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 108.00 | 46 197.00 | | 118 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 696.00 | 21 498.00 | | 63 696.00 |
EA Autres dettes | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 881.00 | 20 533.00 | | 51 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 558.00 | 125 134.00 | | 348 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 355.00 | 212 221.00 | | 546 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 958.00 | 96 363.00 | | 261 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | 80.00 | | 28.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 948.00 | | 157 285.00 | 144 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 833.00 | 251 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 833.00 | 251 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 905.00 | | 157 285.00 | 144 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43.00 | | | 43.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 325.00 | 39 785.00 | 42 359.00 | 96 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 325.00 | 39 785.00 | 42 359.00 | 96 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 987.00 | 60 000.00 | | 8 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 108.00 | 118 108.00 | | 118 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 815.00 | 22 815.00 | | 22 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 783.00 | 12 783.00 | | 12 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 881.00 | 51 881.00 | | 51 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UX Autres créances clients | 313 612.00 | 313 612.00 | | 313 612.00 |
VB T. V. A. | 21 030.00 | 21 030.00 | | 21 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 326.00 | 25 726.00 | 72 928.00 | 112 326.00 |
VI Groupe et associés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 281.00 | | | 19 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 913.00 | 342 913.00 | | 342 913.00 |
VW T.V.A. | 14 567.00 | 14 567.00 | | 14 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 558.00 | 261 958.00 | 72 928.00 | 348 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |