| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 691.00 | 189 151.00 | 540.00 | 189 691.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 868.00 | 11 868.00 | | 11 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 470.00 | 35 224.00 | 1 245.00 | 36 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 242.00 | | 9 242.00 | 9 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 365 370.00 | 3 066 033.00 | 299 337.00 | 3 365 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 051.00 | 1 000.00 | 682 051.00 | 683 051.00 |
BZ Autres créances | 164 194.00 | | 164 194.00 | 164 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
CF Disponibilités | 127 986.00 | | 127 986.00 | 127 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 623.00 | 1 000.00 | 980 623.00 | 981 623.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 352 920.00 | 3 067 033.00 | 1 285 887.00 | 4 352 920.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 118 099.00 | 2 829 790.00 | 288 309.00 | 3 118 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 694.00 | 98 694.00 | | 98 694.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 952 873.00 | 3 952 873.00 | | 3 952 873.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -5 064 966.00 | -4 742 115.00 | | -5 064 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -261 957.00 | -322 851.00 | | -261 957.00 |
DL TOTAL (I) | -1 274 594.00 | -1 012 637.00 | | -1 274 594.00 |
DP Provisions pour risques | 5 927.00 | 16 198.00 | | 5 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 927.00 | 16 198.00 | | 5 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 152.00 | 365 541.00 | | 644 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 059 828.00 | 1 053 463.00 | | 1 059 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 355.00 | 228 608.00 | | 99 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 135.00 | 474 637.00 | | 545 135.00 |
EA Autres dettes | 7 456.00 | 1 540.00 | | 7 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 198 627.00 | 185 511.00 | | 198 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 554 554.00 | 2 309 300.00 | | 2 554 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 887.00 | 1 312 861.00 | | 1 285 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 318 105.00 | | 148 853.00 | 3 318 105.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 969 246.00 | | 148 853.00 | 2 969 246.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 242.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 129.00 | 9 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 588.00 | 3 365 370.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 118 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 459.00 | 36 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 559.00 | | | 201 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 928.00 | | | 114 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 372.00 | | | 32 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 993 152.00 | 150 478.00 | 77 597.00 | 2 993 152.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 694 133.00 | 135 657.00 | | 2 694 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 394.00 | 11 625.00 | | 189 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 625.00 | 3 196.00 | 77 597.00 | 109 625.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 198.00 | | 10 271.00 | 16 198.00 |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 198.00 | | 10 271.00 | 17 198.00 |
UG ‐ Financières | | | 10 271.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 355.00 | 99 355.00 | | 99 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 935.00 | 36 935.00 | | 36 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 743.00 | 53 743.00 | | 53 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 198 627.00 | 198 627.00 | | 198 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 242.00 | | 9 242.00 | 9 242.00 |
UX Autres créances clients | 682 051.00 | 682 051.00 | | 682 051.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 17 135.00 | 17 135.00 | | 17 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344 152.00 | 344 152.00 | | 344 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 059 828.00 | 1 059 828.00 | | 1 059 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 635.00 | 138 635.00 | | 138 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327 580.00 | 327 580.00 | | 327 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 305.00 | 849 064.00 | 9 242.00 | 858 305.00 |
VW T.V.A. | 126 877.00 | 126 877.00 | | 126 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 554 554.00 | 2 554 554.00 | | 2 554 554.00 |