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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 804 068.00 | 782 318.00 | 21 750.00 | 804 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 168.00 | 782 318.00 | 21 850.00 | 804 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 392 693.00 | 1 427 068.00 | 7 965 624.00 | 9 392 693.00 |
BZ Autres créances | 629 685.00 | | 629 685.00 | 629 685.00 |
CF Disponibilités | 219 400.00 | | 219 400.00 | 219 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 244 438.00 | 1 427 068.00 | 8 817 370.00 | 10 244 438.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 048 617.00 | 2 209 386.00 | 8 839 231.00 | 11 048 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 600.00 | 67 600.00 | | 67 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 564 929.00 | 4 564 929.00 | | 4 564 929.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
DH Report à nouveau | 483 173.00 | 209 522.00 | | 483 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 011 081.00 | 273 651.00 | | -1 011 081.00 |
DL TOTAL (I) | 4 111 380.00 | 5 122 461.00 | | 4 111 380.00 |
DP Provisions pour risques | 11.00 | 466.00 | | 11.00 |
DR TOTAL (IV) | 11.00 | 466.00 | | 11.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 376.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 910 000.00 | | | 910 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 651 493.00 | 5 708 900.00 | | 1 651 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 166 109.00 | 4 010 836.00 | | 2 166 109.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 14.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 727 605.00 | 9 720 127.00 | | 4 727 605.00 |
ED (V) | 235.00 | | | 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 839 231.00 | 14 843 054.00 | | 8 839 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 767 428.00 | 3 953 553.00 | 15 720 981.00 | 11 767 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 767 428.00 | 3 953 553.00 | 15 720 981.00 | 11 767 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 761 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 583 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 398 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 547 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 223 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 500.00 | |
GE Autres charges | | | 9 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 833 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 071 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 958.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 466.00 | |
GN Différences positives de change | | | 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 901.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 157.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 069 453.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 372.00 | 41 600.00 | | -48 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 776 277.00 | 20 181 312.00 | | 15 776 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 787 358.00 | 19 907 661.00 | | 16 787 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 011 081.00 | 273 651.00 | | -1 011 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 718.00 | | | 898 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 550.00 | 804 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 119.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 431.00 | 804 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 119.00 | | | 25 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 499.00 | | | 873 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819 305.00 | 57 562.00 | 94 550.00 | 819 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 119.00 | | 25 119.00 | 25 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794 187.00 | 57 562.00 | 69 431.00 | 794 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 466.00 | 11.00 | 466.00 | 466.00 |
6T Sur comptes clients | 1 454 718.00 | 12 500.00 | 40 150.00 | 1 454 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 454 718.00 | 12 500.00 | 40 150.00 | 1 454 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 455 185.00 | 12 511.00 | 40 616.00 | 1 455 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 500.00 | 40 150.00 | |
UG ‐ Financières | | 11.00 | 466.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 910 000.00 | 910 000.00 | | 910 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 651 493.00 | 1 651 493.00 | | 1 651 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 362 930.00 | 362 930.00 | | 362 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 776.00 | 384 776.00 | | 384 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 7 982 836.00 | | | 7 982 836.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 409 857.00 | | | 1 409 857.00 |
VB T. V. A. | 464 566.00 | | | 464 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 940.00 | | | 114 940.00 |
VP Divers | 46 904.00 | | | 46 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 617.00 | 163 617.00 | | 163 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 025 138.00 | 8 615 181.00 | 1 409 957.00 | 10 025 138.00 |
VW T.V.A. | 1 254 786.00 | 1 254 786.00 | | 1 254 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 727 605.00 | 4 727 605.00 | | 4 727 605.00 |