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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 498 780.00 | 67 010.00 | 431 770.00 | 498 780.00 |
040 Immobilisations financières | 526 069.00 | | 526 069.00 | 526 069.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 024 849.00 | 67 010.00 | 957 839.00 | 1 024 849.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
072 Créances – Autres | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 238 565.00 | | 238 565.00 | 238 565.00 |
084 Disponibilités | 27 442.00 | | 27 442.00 | 27 442.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 306 144.00 | | 306 144.00 | 306 144.00 |
110 Total général Actif | 1 330 993.00 | 67 010.00 | 1 263 983.00 | 1 330 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 144 314.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 708.00 | |
132 Autres réserves | | | 334 694.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 972.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 511 688.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 752 003.00 | | |
172 Autres dettes | | | 752 295.00 | |
176 Total des dettes | | | 752 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 263 983.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 124 612.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 45 367.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 613.00 | | | 29 613.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 613.00 | | | 29 613.00 |
242 Autres charges externes. | 45 063.00 | | | 45 063.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 799.00 | | | 54 799.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 186.00 | | | -25 186.00 |
280 Produits financiers | 42 769.00 | | | 42 769.00 |
290 Produits exceptionnels | 45 367.00 | | | 45 367.00 |
294 Charges financières | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40 511.00 | | | 40 511.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 972.00 | | | 17 972.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 124 612.00 | | | 124 612.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 940 748.00 | | | 940 748.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 124 612.00 | | | 124 612.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 511.00 | | | 40 511.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 674.00 | | | 674.00 |