| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 114 336.00 | | 114 336.00 | 114 336.00 |
AP Constructions | 410 775.00 | 408 056.00 | 2 719.00 | 410 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 471.00 | 120 284.00 | 5 186.00 | 125 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 223.00 | 112 001.00 | 18 221.00 | 130 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 829.00 | 668 183.00 | 140 645.00 | 808 829.00 |
BT Marchandises | 107 468.00 | 1 000.00 | 106 468.00 | 107 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 007.00 | | 46 007.00 | 46 007.00 |
BZ Autres créances | 14 803.00 | | 14 803.00 | 14 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 180.00 | | 20 180.00 | 20 180.00 |
CF Disponibilités | 335 869.00 | | 335 869.00 | 335 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 266.00 | 1 000.00 | 527 266.00 | 528 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 095.00 | 669 183.00 | 667 911.00 | 1 337 095.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 27 440.00 | 27 440.00 | | 27 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 576.00 | 8 447.00 | | 10 576.00 |
DH Report à nouveau | 344 748.00 | 519 298.00 | | 344 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 568.00 | 42 578.00 | | 16 568.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 964.00 | | |
DL TOTAL (I) | 485 894.00 | 685 289.00 | | 485 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463.00 | 288.00 | | 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 131.00 | 50 014.00 | | 107 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 422.00 | 48 949.00 | | 74 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 017.00 | 99 252.00 | | 182 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 911.00 | 784 542.00 | | 667 911.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 808 207.00 | | 808 207.00 | 808 207.00 |
FG Production vendue services | 228 986.00 | | 228 986.00 | 228 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 193.00 | | 1 037 193.00 | 1 037 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 622 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 592.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 814.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 91.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 964.00 | 9 059.00 | | 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 964.00 | 9 150.00 | | 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | 363.00 | | 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | 363.00 | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 625.00 | 8 787.00 | | 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 871.00 | 9 816.00 | | 2 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 988.00 | 1 189 362.00 | | 1 104 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 420.00 | 1 146 783.00 | | 1 088 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 568.00 | 42 578.00 | | 16 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 828.00 | | 5 001.00 | 803 828.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 808 829.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 737.00 | | | 114 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 469.00 | | 5 001.00 | 661 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181.00 | | | 181.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 709.00 | 19 474.00 | | 648 709.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 868.00 | 19 474.00 | | 620 868.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 215.00 | 1 000.00 | 7 215.00 | 7 215.00 |
6T Sur comptes clients | 8 535.00 | | 8 535.00 | 8 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 749.00 | 1 000.00 | 15 749.00 | 15 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 749.00 | 1 000.00 | 15 749.00 | 15 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | 15 749.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 132.00 | 107 132.00 | | 107 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 574.00 | 26 574.00 | | 26 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 373.00 | 17 373.00 | | 17 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
UX Autres créances clients | 46 008.00 | 46 008.00 | | 46 008.00 |
VB T. V. A. | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
VI Groupe et associés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 915.00 | 64 748.00 | 166.00 | 64 915.00 |
VW T.V.A. | 28 239.00 | 28 239.00 | | 28 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 018.00 | 182 018.00 | | 182 018.00 |