| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 197.00 | 1 551.00 | 5 646.00 | 7 197.00 |
AH Fonds commercial | 147 500.00 | | 147 500.00 | 147 500.00 |
AN Terrains | 426 229.00 | | 426 229.00 | 426 229.00 |
AP Constructions | 11 504 258.00 | 9 587 535.00 | 1 916 724.00 | 11 504 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 492 388.00 | 9 200 954.00 | 1 291 434.00 | 10 492 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 156 879.00 | 2 867 036.00 | 2 289 843.00 | 5 156 879.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 657 797.00 | | 5 657 797.00 | 5 657 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 801 696.00 | | 801 696.00 | 801 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 194 127.00 | 21 657 075.00 | 12 537 052.00 | 34 194 127.00 |
BP En cours de production de services | 4 904 500.00 | 398 644.00 | 4 505 856.00 | 4 904 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 276.00 | | 23 276.00 | 23 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 855 108.00 | 4 292 832.00 | 42 562 276.00 | 46 855 108.00 |
BZ Autres créances | 28 049 914.00 | | 28 049 914.00 | 28 049 914.00 |
CF Disponibilités | 3 229 629.00 | | 3 229 629.00 | 3 229 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 889 465.00 | | 889 465.00 | 889 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 951 892.00 | 4 691 476.00 | 79 260 416.00 | 83 951 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 146 019.00 | 26 348 551.00 | 91 797 468.00 | 118 146 019.00 |
CU Autres participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 607 020.00 | 21 607 020.00 | | 21 607 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 651 942.00 | 512 373.00 | | 651 942.00 |
DH Report à nouveau | 2 316 742.00 | 864 920.00 | | 2 316 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 295 332.00 | 2 791 391.00 | | 7 295 332.00 |
DK Provisions réglementées | 415 395.00 | 814 975.00 | | 415 395.00 |
DL TOTAL (I) | 32 286 431.00 | 26 590 679.00 | | 32 286 431.00 |
DP Provisions pour risques | 4 485 580.00 | 5 370 963.00 | | 4 485 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 485 580.00 | 5 370 963.00 | | 4 485 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 786 382.00 | 1 998 265.00 | | 1 786 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 077 326.00 | 9 575 116.00 | | 9 077 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 386 934.00 | 24 616 968.00 | | 29 386 934.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 558 747.00 | 24 497.00 | | 558 747.00 |
EA Autres dettes | 3 936 401.00 | 994 206.00 | | 3 936 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 279 668.00 | 11 033 865.00 | | 10 279 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 025 457.00 | 48 242 917.00 | | 55 025 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 797 468.00 | 80 204 559.00 | | 91 797 468.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
FG Production vendue services | 125 191 095.00 | 622 548.00 | 125 813 642.00 | 125 191 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 195 639.00 | 622 548.00 | 125 818 187.00 | 125 195 639.00 |
FM Production stockée | | | -545 578.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 282 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 391 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 949 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 070 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 296 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 724 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 994 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 508 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 691 476.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 687 522.00 | |
GE Autres charges | | | 1 069 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 172 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 777 079.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 59 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275 112.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 274 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 992 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 152 544.00 | 12 523 000.00 | | 15 152 544.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 272 735.00 | 131 652.00 | | 1 272 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 425 279.00 | 12 654 652.00 | | 16 425 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 397 640.00 | 618 937.00 | | 2 397 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 903 791.00 | 73 132.00 | | 903 791.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123 155.00 | 1 620 304.00 | | 123 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 424 586.00 | 2 312 374.00 | | 3 424 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 000 693.00 | 10 342 278.00 | | 13 000 693.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 729 685.00 | | | 2 729 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 967 766.00 | 441 469.00 | | 3 967 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 650 087.00 | 127 333 637.00 | | 150 650 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 354 755.00 | 124 542 246.00 | | 143 354 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 295 332.00 | 2 791 391.00 | | 7 295 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 456 007.00 | | 5 490 232.00 | 49 456 007.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 553 998.00 | 33 392 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 076 991.00 | 154 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 477 007.00 | 33 237 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 231 688.00 | | | 2 231 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 224 320.00 | | 5 490 232.00 | 47 224 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 883 464.00 | 1 508 365.00 | 22 734 754.00 | 42 883 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 073 173.00 | 12 566.00 | 2 084 188.00 | 2 073 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 810 291.00 | 1 495 799.00 | 20 650 566.00 | 40 810 291.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 301 950.00 | | 301 950.00 | 301 950.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 814 975.00 | 123 155.00 | 522 735.00 | 814 975.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 687 523.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 719 496.00 | 1 354 355.00 | 1 719 496.00 | 1 719 496.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 066 581.00 | 2 938 477.00 | 3 066 581.00 | 3 066 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 292 832.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 077 326.00 | 9 077 326.00 | | 9 077 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 327 730.00 | 9 327 730.00 | | 9 327 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 623 567.00 | 9 623 567.00 | | 9 623 567.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 558 747.00 | 558 747.00 | | 558 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410 104.00 | 410 104.00 | | 410 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 279 668.00 | 10 279 668.00 | | 10 279 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 801 696.00 | 801 696.00 | | 801 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61 777.00 | 61 777.00 | | 61 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88 102.00 | 88 102.00 | | 88 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 855 108.00 | 46 855 108.00 | | 46 855 108.00 |
VC Groupe et associés | 25 981 532.00 | 25 981 532.00 | | 25 981 532.00 |
VI Groupe et associés | 3 526 297.00 | 3 526 297.00 | | 3 526 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 273 326.00 | 1 273 326.00 | | 1 273 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 895 249.00 | 895 249.00 | | 895 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 645 177.00 | 645 177.00 | | 645 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 889 465.00 | 889 465.00 | | 889 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 596 183.00 | 76 596 183.00 | | 76 596 183.00 |
VW T.V.A. | 9 540 388.00 | 9 540 388.00 | | 9 540 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 239 076.00 | 53 239 076.00 | | 53 239 076.00 |