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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 10 486 866.00 | 2 926 147.00 | 7 560 718.00 | 10 486 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 067.00 | | 9 067.00 | 9 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 496 899.00 | 2 927 113.00 | 7 569 786.00 | 10 496 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 579.00 | | 7 579.00 | 7 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 619.00 | 20 833.00 | 292 786.00 | 313 619.00 |
BZ Autres créances | 86 502.00 | | 86 502.00 | 86 502.00 |
CF Disponibilités | 844 643.00 | | 844 643.00 | 844 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 777.00 | 20 833.00 | 1 236 944.00 | 1 257 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 754 676.00 | 2 947 946.00 | 8 806 730.00 | 11 754 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 341 502.00 | 2 341 502.00 | | 2 341 502.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 358 715.00 | 358 715.00 | | 358 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 104 446.00 | 104 446.00 | | 104 446.00 |
DH Report à nouveau | -488 691.00 | -581 050.00 | | -488 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 425.00 | 92 360.00 | | 108 425.00 |
DL TOTAL (I) | 2 434 397.00 | 2 325 972.00 | | 2 434 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 118 633.00 | 5 705 271.00 | | 5 118 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 847.00 | 281 551.00 | | 276 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 839.00 | 318 549.00 | | 504 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 573.00 | 46 522.00 | | 75 573.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 096.00 | | |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 7 530.00 | | 10 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 386 441.00 | 329 200.00 | | 386 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 372 333.00 | 6 700 720.00 | | 6 372 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 806 730.00 | 9 026 692.00 | | 8 806 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 851 469.00 | 6 700 720.00 | | 1 851 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 395.00 | 513.00 | | 395.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 276 847.00 | | | 276 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 242 319.00 | | 1 242 319.00 | 1 242 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 242 319.00 | | 1 242 319.00 | 1 242 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 538 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 780 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 628 871.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 573 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 602.00 | | | 41 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 602.00 | | | 41 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 535.00 | 6 000.00 | | 44 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 535.00 | 6 000.00 | | 44 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 933.00 | -6 000.00 | | -2 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 822 600.00 | 1 690 186.00 | | 1 822 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 714 176.00 | 1 597 826.00 | | 1 714 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 425.00 | 92 360.00 | | 108 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 038 565.00 | | 570 941.00 | 10 038 565.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 080.00 | 102 527.00 | 10 496 899.00 | 10 080.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 080.00 | 102 527.00 | 10 496 899.00 | 10 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 038 565.00 | | 570 941.00 | 10 038 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 356 234.00 | 628 871.00 | 57 992.00 | 2 356 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 356 234.00 | 628 871.00 | 57 992.00 | 2 356 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 450.00 | 151 450.00 | | 151 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 839.00 | 504 839.00 | | 504 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 386 441.00 | 386 441.00 | | 386 441.00 |
UX Autres créances clients | 288 619.00 | 288 619.00 | | 288 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VB T. V. A. | 86 502.00 | 86 502.00 | | 86 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 118 239.00 | 597 375.00 | 2 481 865.00 | 5 118 239.00 |
VI Groupe et associés | 125 397.00 | 125 397.00 | | 125 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 586 114.00 | | | 586 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 555.00 | 405 555.00 | | 405 555.00 |
VW T.V.A. | 74 786.00 | 74 786.00 | | 74 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 372 333.00 | 1 851 469.00 | 2 481 865.00 | 6 372 333.00 |