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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 413.00 | 3 052.00 | 3 361.00 | 6 413.00 |
AH Fonds commercial | 160 570.00 | | 160 570.00 | 160 570.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 823.00 | 54 094.00 | 9 728.00 | 63 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 233.00 | 28 657.00 | 8 576.00 | 37 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 951.00 | 85 803.00 | 185 148.00 | 270 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 493.00 | | 229 493.00 | 229 493.00 |
BZ Autres créances | 21 265.00 | | 21 265.00 | 21 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 332.00 | | 32 332.00 | 32 332.00 |
CF Disponibilités | 450 340.00 | | 450 340.00 | 450 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 383.00 | | 17 383.00 | 17 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 311.00 | | 751 311.00 | 751 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 263.00 | 85 803.00 | 936 460.00 | 1 022 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 119 599.00 | 69 818.00 | | 119 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 449.00 | 99 781.00 | | 82 449.00 |
DL TOTAL (I) | 752 048.00 | 719 599.00 | | 752 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 615.00 | 108.00 | | 5 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 836.00 | 48 836.00 | | 15 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 290.00 | 15 962.00 | | 19 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 333.00 | 177 912.00 | | 136 333.00 |
EA Autres dettes | 7 338.00 | 8 696.00 | | 7 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 412.00 | 251 513.00 | | 184 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 460.00 | 971 112.00 | | 936 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 263.00 | 251 513.00 | | 181 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | 108.00 | | 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 101.00 | | 16 142.00 | 279 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 291.00 | 270 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 457.00 | 166 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 834.00 | 101 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 444.00 | | 3 996.00 | 179 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 744.00 | | 12 146.00 | 96 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 424.00 | 14 670.00 | 24 291.00 | 95 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 290.00 | 1 219.00 | 16 457.00 | 18 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 134.00 | 13 451.00 | 7 834.00 | 77 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 290.00 | 19 290.00 | | 19 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 892.00 | 42 892.00 | | 42 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 559.00 | 37 559.00 | | 37 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
UX Autres créances clients | 229 493.00 | 229 493.00 | | 229 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VB T. V. A. | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 478.00 | 2 329.00 | 3 149.00 | 5 478.00 |
VI Groupe et associés | 15 836.00 | 15 836.00 | | 15 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 383.00 | 17 383.00 | | 17 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 054.00 | 271 054.00 | | 271 054.00 |
VW T.V.A. | 53 555.00 | 53 555.00 | | 53 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 412.00 | 181 263.00 | 3 149.00 | 184 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 515.00 | 7 388.00 | | 7 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 354.00 | 12 827.00 | | 15 354.00 |
ST Autres comptes | 142 104.00 | 133 750.00 | | 142 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 959.00 | 50 982.00 | | 47 959.00 |
YT Sous‐traitance | 4 467.00 | 15 965.00 | | 4 467.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 350.00 | 2 315.00 | | 2 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 865.00 | 9 703.00 | | 9 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 183.00 | 192 324.00 | | 202 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 098.00 | 32 667.00 | | 32 098.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 884.00 | 213 523.00 | | 209 884.00 |