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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 486 320.00 | | 11 486 320.00 | 11 486 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
BZ Autres créances | 9 311 610.00 | | 9 311 610.00 | 9 311 610.00 |
CF Disponibilités | 501 007.00 | | 501 007.00 | 501 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 814 084.00 | | 9 814 084.00 | 9 814 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 300 405.00 | | 21 300 405.00 | 21 300 405.00 |
CU Autres participations | 11 486 320.00 | | 11 486 320.00 | 11 486 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 400.00 | 152 400.00 | | 152 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 275.00 | 19 275.00 | | 19 275.00 |
DH Report à nouveau | 19 226 755.00 | 20 056 054.00 | | 19 226 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 885 958.00 | -829 295.00 | | 885 958.00 |
DL TOTAL (I) | 20 284 392.00 | 19 398 433.00 | | 20 284 392.00 |
DQ Provisions pour charges | 946 373.00 | | | 946 373.00 |
DR TOTAL (IV) | 946 373.00 | | | 946 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 635.00 | 5 436 723.00 | | 59 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 000.00 | 4 000.00 | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | | 376 712.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 69 635.00 | 5 817 435.00 | | 69 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 300 405.00 | 25 215 869.00 | | 21 300 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 635.00 | | | 69 635.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 465.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 946 378.00 | | | 946 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 946 378.00 | | | 946 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -946 378.00 | | | -946 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 931 802.00 | -2 119 280.00 | | -1 931 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 331.00 | 1 923 794.00 | | 20 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -865 627.00 | 2 753 090.00 | | -865 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 885 958.00 | -829 295.00 | | 885 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 486 320.00 | | | 11 486 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 486 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 486 320.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 486 320.00 | | | 11 486 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 635.00 | 59 635.00 | | 59 635.00 |
UX Autres créances clients | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VP Divers | 9 311 610.00 | 9 302 499.00 | 9 111.00 | 9 311 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 313 076.00 | 9 303 965.00 | 9 111.00 | 9 313 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 635.00 | 69 635.00 | | 69 635.00 |