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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 369.00 | 29 262.00 | 106.00 | 29 369.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 217 014.00 | 212 004.00 | 5 011.00 | 217 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 200.00 | 69 410.00 | 20 790.00 | 90 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 864.00 | 122 286.00 | 6 578.00 | 128 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 205.00 | | 10 205.00 | 10 205.00 |
BF Prêts | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 048.00 | | 26 048.00 | 26 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 599.00 | 432 963.00 | 176 636.00 | 609 599.00 |
BT Marchandises | 216 787.00 | | 216 787.00 | 216 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 181.00 | 4 319.00 | 32 862.00 | 37 181.00 |
BZ Autres créances | 124 868.00 | | 124 868.00 | 124 868.00 |
CF Disponibilités | 102 813.00 | | 102 813.00 | 102 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 956.00 | | 37 956.00 | 37 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 606.00 | 4 319.00 | 515 286.00 | 519 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 204.00 | 437 282.00 | 691 923.00 | 1 129 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 320.00 | 73 320.00 | | 73 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
DG Autres réserves | 82 137.00 | 72 544.00 | | 82 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 201.00 | 9 593.00 | | 8 201.00 |
DL TOTAL (I) | 181 309.00 | 173 108.00 | | 181 309.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 316.00 | 5 199.00 | | 4 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 316.00 | 5 199.00 | | 4 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 941.00 | 200 671.00 | | 175 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 991.00 | 351 654.00 | | 246 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 466.00 | 83 769.00 | | 74 466.00 |
EA Autres dettes | 8 900.00 | 11 538.00 | | 8 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 298.00 | 647 631.00 | | 506 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 923.00 | 825 938.00 | | 691 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 586 994.00 | | 1 586 994.00 | 1 586 994.00 |
FG Production vendue services | 410 629.00 | | 410 629.00 | 410 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 997 622.00 | | 1 997 622.00 | 1 997 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 034 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 975 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 186.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 104.00 | |
GE Autres charges | | | 94 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 025 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 597.00 | 4 310.00 | | 3 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 597.00 | 4 310.00 | | 3 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 561.00 | 244.00 | | 561.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628.00 | 244.00 | | 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 969.00 | 4 067.00 | | 2 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 139.00 | 2 171.00 | | 2 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 038 672.00 | 1 907 814.00 | | 2 038 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 030 471.00 | 1 898 221.00 | | 2 030 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 201.00 | 9 593.00 | | 8 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 066.00 | | 4 202.00 | 624 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 670.00 | 609 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 670.00 | 436 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 083.00 | | | 136 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 569.00 | | 4 180.00 | 450 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 415.00 | | 23.00 | 37 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 380.00 | 17 253.00 | 18 670.00 | 434 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 179.00 | 83.00 | | 29 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 201.00 | 17 170.00 | 18 670.00 | 405 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 199.00 | 4 316.00 | 5 199.00 | 5 199.00 |
6T Sur comptes clients | 4 199.00 | 1 104.00 | 983.00 | 4 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 199.00 | 1 104.00 | 983.00 | 4 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 398.00 | 5 420.00 | 6 182.00 | 9 398.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 420.00 | 6 182.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 991.00 | 246 991.00 | | 246 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 087.00 | 29 087.00 | | 29 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 965.00 | 25 965.00 | | 25 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
UP Prêts | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 048.00 | | 26 048.00 | 26 048.00 |
UX Autres créances clients | 31 656.00 | 31 656.00 | | 31 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VB T. V. A. | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VC Groupe et associés | 84 714.00 | 84 714.00 | | 84 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 878.00 | 42 284.00 | 133 594.00 | 175 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 530.00 | | | 24 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 478.00 | 36 478.00 | | 36 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 956.00 | 37 956.00 | | 37 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 238.00 | 200 005.00 | 27 233.00 | 227 238.00 |
VW T.V.A. | 13 697.00 | 13 697.00 | | 13 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 235.00 | 372 641.00 | 133 594.00 | 506 235.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 17.00 | | 19.00 |