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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 880.00 | 134 624.00 | 23 255.00 | 157 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 381.00 | 123 530.00 | 62 851.00 | 186 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 749.00 | 258 154.00 | 351 595.00 | 609 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 039.00 | | 86 039.00 | 86 039.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 093.00 | | 45 093.00 | 45 093.00 |
BT Marchandises | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 955.00 | | 8 955.00 | 8 955.00 |
BZ Autres créances | 10 794.00 | | 10 794.00 | 10 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 878.00 | | 23 878.00 | 23 878.00 |
CF Disponibilités | 686 481.00 | | 686 481.00 | 686 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 864 487.00 | | 864 487.00 | 864 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 236.00 | 258 154.00 | 1 216 082.00 | 1 474 236.00 |
CU Autres participations | 50 580.00 | | 50 580.00 | 50 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 919.00 | 243 919.00 | | 243 919.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 566.00 | 30 566.00 | | 30 566.00 |
DG Autres réserves | 385 056.00 | 324 702.00 | | 385 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 452.00 | 85 354.00 | | 160 452.00 |
DL TOTAL (I) | 819 992.00 | 684 541.00 | | 819 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 725.00 | 99 233.00 | | 78 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 157.00 | 14 594.00 | | 6 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 485.00 | 31 268.00 | | 73 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 759.00 | 81 209.00 | | 94 759.00 |
EA Autres dettes | 142 965.00 | 145 373.00 | | 142 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 090.00 | 371 677.00 | | 396 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 082.00 | 1 056 218.00 | | 1 216 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 600.00 | 292 953.00 | | 337 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | -596.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 461.00 | | 68 688.00 | 605 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 399.00 | 609 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 400.00 | 344 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 429.00 | | | 213 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 971.00 | | 68 688.00 | 339 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 060.00 | | | 52 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 816.00 | 18 678.00 | 35 340.00 | 274 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 816.00 | 18 678.00 | 35 340.00 | 274 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 485.00 | 73 485.00 | | 73 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 421.00 | 31 421.00 | | 31 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 308.00 | 17 308.00 | | 17 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 171.00 | 24 171.00 | | 24 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 965.00 | 142 965.00 | | 142 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
UX Autres créances clients | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VB T. V. A. | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 725.00 | 20 235.00 | 58 490.00 | 78 725.00 |
VI Groupe et associés | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 912.00 | | | 19 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 229.00 | 19 749.00 | 1 480.00 | 21 229.00 |
VW T.V.A. | 19 576.00 | 19 576.00 | | 19 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 090.00 | 337 600.00 | 58 490.00 | 396 090.00 |