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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 205 500.00 | | 205 500.00 | 205 500.00 |
AP Constructions | 2 244 415.00 | 906 318.00 | 1 338 097.00 | 2 244 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 341.00 | 56 205.00 | 16 136.00 | 72 341.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 386 559.00 | 962 523.00 | 2 424 036.00 | 3 386 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 678.00 | | 56 678.00 | 56 678.00 |
BZ Autres créances | 50 700.00 | | 50 700.00 | 50 700.00 |
CF Disponibilités | 55 042.00 | | 55 042.00 | 55 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 441.00 | | 35 441.00 | 35 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 860.00 | | 197 860.00 | 197 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 584 419.00 | 962 523.00 | 2 621 895.00 | 3 584 419.00 |
CU Autres participations | 861 300.00 | | 861 300.00 | 861 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 280.00 | 59 280.00 | | 59 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
DG Autres réserves | 617 303.00 | 383 494.00 | | 617 303.00 |
DH Report à nouveau | | 278 547.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 294.00 | 205 262.00 | | 138 294.00 |
DK Provisions réglementées | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
DL TOTAL (I) | 824 305.00 | 932 511.00 | | 824 305.00 |
DQ Provisions pour charges | 246 599.00 | 246 599.00 | | 246 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 246 599.00 | 246 599.00 | | 246 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 082 201.00 | 1 548 283.00 | | 1 082 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 209.00 | 212 512.00 | | 229 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 120.00 | 35 959.00 | | 105 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 899.00 | 37 376.00 | | 120 899.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 562.00 | 4 521.00 | | 4 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 550 992.00 | 1 838 650.00 | | 1 550 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 621 895.00 | 3 017 761.00 | | 2 621 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 382.00 | 546 749.00 | | 659 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 977 786.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 977 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 823.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 499.00 | | | -3 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 639.00 | 74 263.00 | | 156 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 788.00 | 953 401.00 | | 977 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 493.00 | 748 139.00 | | 839 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 294.00 | 205 262.00 | | 138 294.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 232 301.00 | 258 172.00 | | 232 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 609 749.00 | | 116 810.00 | 3 609 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 340 000.00 | 864 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340 000.00 | 3 386 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 522 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 405 446.00 | | 116 810.00 | 2 405 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 204 303.00 | | | 1 204 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 700.00 | 137 823.00 | 962 523.00 | 824 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 700.00 | 137 823.00 | 962 523.00 | 824 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 499.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 246 599.00 | | | 246 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 599.00 | 3 499.00 | | 246 599.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 499.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208 369.00 | 208 369.00 | | 208 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 120.00 | 105 120.00 | | 105 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 899.00 | 120 899.00 | | 120 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 840.00 | 29 840.00 | | 29 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
UX Autres créances clients | 56 678.00 | 56 678.00 | | 56 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 082 201.00 | 190 591.00 | 740 165.00 | 1 082 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 700.00 | 50 700.00 | | 50 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 441.00 | 35 441.00 | | 35 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 821.00 | 142 818.00 | 3 003.00 | 145 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 550 992.00 | 659 382.00 | 740 165.00 | 1 550 992.00 |