| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 507.00 | 76 547.00 | 23 960.00 | 100 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 618.00 | 39 927.00 | 15 691.00 | 55 618.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 110.00 | 118 582.00 | 61 528.00 | 180 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 851.00 | | 150 851.00 | 150 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 013.00 | 4 397.00 | 42 616.00 | 47 013.00 |
BZ Autres créances | 8 221.00 | | 8 221.00 | 8 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CF Disponibilités | 142 075.00 | | 142 075.00 | 142 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 286.00 | 4 397.00 | 350 889.00 | 355 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 396.00 | 122 979.00 | 412 417.00 | 535 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 302 912.00 | 300 573.00 | | 302 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 123.00 | 37 339.00 | | 37 123.00 |
DL TOTAL (I) | 348 835.00 | 346 712.00 | | 348 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 983.00 | 465.00 | | 24 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 658.00 | 12 231.00 | | 27 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 802.00 | 19 003.00 | | 10 802.00 |
EA Autres dettes | 139.00 | 1 200.00 | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 582.00 | 32 899.00 | | 63 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 417.00 | 379 611.00 | | 412 417.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 983.00 | | | 24 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 183.00 | 75.00 | 258.00 | 183.00 |
FD Production vendue biens | 426 253.00 | 103 778.00 | 530 031.00 | 426 253.00 |
FG Production vendue services | 24 963.00 | 3 961.00 | 28 924.00 | 24 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 399.00 | 107 814.00 | 559 213.00 | 451 399.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 523.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 564.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 631.00 | 221.00 | | 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 131.00 | 221.00 | | 8 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580.00 | 19 348.00 | | 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580.00 | 19 348.00 | | 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 551.00 | -19 127.00 | | 7 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 991.00 | 8 809.00 | | 7 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 659.00 | 564 304.00 | | 572 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 535.00 | 526 964.00 | | 535 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 123.00 | 37 339.00 | | 37 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 562.00 | | 3 714.00 | 214 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 12 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 166.00 | 180 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 966.00 | 156 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 255.00 | | | 11 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 377.00 | | 3 714.00 | 189 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 930.00 | | | 13 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 727.00 | 6 821.00 | 36 966.00 | 148 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 619.00 | 6 821.00 | 36 966.00 | 146 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 874.00 | 1 523.00 | | 2 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 874.00 | 1 523.00 | | 2 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 874.00 | 1 523.00 | | 2 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 523.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 658.00 | 27 658.00 | | 27 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
UX Autres créances clients | 41 736.00 | 36 460.00 | 5 276.00 | 41 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VB T. V. A. | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
VI Groupe et associés | 24 983.00 | 24 983.00 | | 24 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 974.00 | 52 968.00 | 10 006.00 | 62 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 582.00 | 63 582.00 | | 63 582.00 |