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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
AH Fonds commercial | 184 645.00 | | 184 645.00 | 184 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711 955.00 | 225 060.00 | 486 895.00 | 711 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 712.00 | 268 068.00 | 84 644.00 | 352 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 858 766.00 | 730 604.00 | 1 128 162.00 | 1 858 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 345.00 | | 59 345.00 | 59 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 087 043.00 | 16 685.00 | 3 070 358.00 | 3 087 043.00 |
BZ Autres créances | 1 737 589.00 | 196 675.00 | 1 540 914.00 | 1 737 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 478 589.00 | | 478 589.00 | 478 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 255.00 | | 34 255.00 | 34 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 896 821.00 | 213 360.00 | 6 683 462.00 | 6 896 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 755 587.00 | 943 964.00 | 7 811 623.00 | 8 755 587.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 593 088.00 | 227 110.00 | 365 978.00 | 593 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 127.00 | 286 127.00 | | 286 127.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 786.00 | 90 786.00 | | 90 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 442.00 | 42 442.00 | | 42 442.00 |
DG Autres réserves | 2 243 831.00 | 2 000 585.00 | | 2 243 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 623.00 | 543 246.00 | | 543 623.00 |
DK Provisions réglementées | 4 049.00 | 3 250.00 | | 4 049.00 |
DL TOTAL (I) | 3 210 858.00 | 2 966 436.00 | | 3 210 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 664.00 | 753 980.00 | | 866 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 325.00 | 33 646.00 | | 91 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 813 354.00 | 618 505.00 | | 813 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 206 693.00 | 2 383 244.00 | | 2 206 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 184.00 | 450 646.00 | | 469 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 434 000.00 | | |
EA Autres dettes | 153 545.00 | 186 064.00 | | 153 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 32 663.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 600 765.00 | 4 892 748.00 | | 4 600 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 811 623.00 | 7 859 184.00 | | 7 811 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 630 170.00 | 11 750 440.00 | 13 380 611.00 | 1 630 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 630 170.00 | 11 750 440.00 | 13 380 611.00 | 1 630 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 493 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 433 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 511 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 590 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 826 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 667 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 425.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 496 115.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 562 850.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 130.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 554 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 222 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 346.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 620.00 | 2 260.00 | | 28 620.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 588 620.00 | 3 606.00 | | 588 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 560 415.00 | 47 299.00 | | 560 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 508 711.00 | 3 211.00 | | 508 711.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 799.00 | 935.00 | | 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 069 925.00 | 51 445.00 | | 1 069 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -481 305.00 | -47 838.00 | | -481 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 329.00 | 210 038.00 | | 197 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 645 039.00 | 13 505 287.00 | | 14 645 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 101 416.00 | 12 962 041.00 | | 14 101 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 543 623.00 | 543 246.00 | | 543 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 337 906.00 | | 37 818.00 | 2 337 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 507 935.00 | 599 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 516 958.00 | 1 858 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 023.00 | 1 064 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 011.00 | | | 195 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 036 904.00 | | 36 786.00 | 1 036 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 105 990.00 | | 1 032.00 | 1 105 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 576.00 | 175 165.00 | 8 247.00 | 336 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 210.00 | 175 165.00 | 8 247.00 | 326 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 723 225.00 | | 496 115.00 | 723 225.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 250.00 | 799.00 | | 3 250.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 775 910.00 | | 562 550.00 | 775 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 499 135.00 | | 1 058 665.00 | 1 499 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 502 385.00 | 799.00 | 1 058 665.00 | 1 502 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 550.00 | |
UG ‐ Financières | | | 496 115.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 799.00 | 560 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 206 693.00 | 2 206 693.00 | | 2 206 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 469 184.00 | 469 184.00 | | 469 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 546.00 | 153 546.00 | | 153 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
UX Autres créances clients | 3 087 043.00 | 3 070 358.00 | 16 685.00 | 3 087 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 865 025.00 | 334 688.00 | 530 338.00 | 865 025.00 |
VI Groupe et associés | 91 325.00 | 91 325.00 | | 91 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 737 589.00 | 1 737 589.00 | | 1 737 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 255.00 | 34 255.00 | | 34 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 864 886.00 | 4 842 202.00 | 22 684.00 | 4 864 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 787 411.00 | 3 257 074.00 | 530 338.00 | 3 787 411.00 |