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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 072.00 | 76 072.00 | | 76 072.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 329.00 | 5 669.00 | 16 660.00 | 22 329.00 |
040 Immobilisations financières | 400 767.00 | | 400 767.00 | 400 767.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 499 168.00 | 81 741.00 | 417 427.00 | 499 168.00 |
072 Créances – Autres | 553 807.00 | | 553 807.00 | 553 807.00 |
084 Disponibilités | 1 065 040.00 | | 1 065 040.00 | 1 065 040.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 618 848.00 | | 1 618 848.00 | 1 618 848.00 |
110 Total général Actif | 2 118 016.00 | 81 741.00 | 2 036 275.00 | 2 118 016.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 495 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 50 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 837.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 475 092.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 021 929.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 008.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 338.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 346.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 036 275.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 174.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 17 778.00 | 13 027.00 | | 17 778.00 |
252 Charges sociales | 1 012.00 | 1 357.00 | | 1 012.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 667.00 | 1 471.00 | | 1 667.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 457.00 | 15 855.00 | | 20 457.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 457.00 | -15 855.00 | | -20 457.00 |
280 Produits financiers | 499 416.00 | 93.00 | | 499 416.00 |
294 Charges financières | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
310 Bénéfice ou perte | 475 092.00 | -15 762.00 | | 475 092.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 974.00 | | | 14 974.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 483 994.00 | | | 483 994.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 174.00 | | | 15 174.00 |