| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
AH Fonds commercial | 937 561.00 | | 937 561.00 | 937 561.00 |
AN Terrains | 431 705.00 | | 431 705.00 | 431 705.00 |
AP Constructions | 2 110 708.00 | 1 269 452.00 | 841 256.00 | 2 110 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 207 913.00 | 2 888 234.00 | 319 679.00 | 3 207 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 696 013.00 | 624 027.00 | 71 986.00 | 696 013.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 484.00 | | 18 484.00 | 18 484.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 999 912.00 | | 1 999 912.00 | 1 999 912.00 |
BF Prêts | 109 925.00 | | 109 925.00 | 109 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 554.00 | | 40 554.00 | 40 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 252 025.00 | 4 788 123.00 | 14 463 902.00 | 19 252 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 154.00 | | 11 154.00 | 11 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 890.00 | 25 101.00 | 126 789.00 | 151 890.00 |
BZ Autres créances | 251 023.00 | | 251 023.00 | 251 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 989.00 | | 56 989.00 | 56 989.00 |
CF Disponibilités | 812 547.00 | | 812 547.00 | 812 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 288.00 | | 16 288.00 | 16 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 891.00 | 25 101.00 | 1 274 790.00 | 1 299 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 551 916.00 | 4 813 224.00 | 15 738 692.00 | 20 551 916.00 |
CU Autres participations | 9 692 840.00 | | 9 692 840.00 | 9 692 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 440 681.00 | 1 440 681.00 | | 1 440 681.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 701 950.00 | 3 701 950.00 | | 3 701 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 068.00 | 144 068.00 | | 144 068.00 |
DG Autres réserves | 3 835 140.00 | 2 650 096.00 | | 3 835 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 710 265.00 | 1 998 719.00 | | 1 710 265.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 958.00 | 8 958.00 | | 3 958.00 |
DK Provisions réglementées | 9 103.00 | 7 203.00 | | 9 103.00 |
DL TOTAL (I) | 10 845 165.00 | 9 951 676.00 | | 10 845 165.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 14 834.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 14 834.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 272 671.00 | 4 202 572.00 | | 3 272 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 396.00 | 388 977.00 | | 400 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 519.00 | 104 459.00 | | 117 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 648.00 | 302 956.00 | | 420 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 896.00 | 581 917.00 | | 410 896.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EA Autres dettes | 263 618.00 | 9 165.00 | | 263 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 890 248.00 | 5 590 047.00 | | 4 890 248.00 |
ED (V) | 278.00 | 590.00 | | 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 738 692.00 | 15 557 147.00 | | 15 738 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 305 218.00 | | 4 305 218.00 | 4 305 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 305 218.00 | | 4 305 218.00 | 4 305 218.00 |
FN Production immobilisée | | | 127 949.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 575 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 076 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 429 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 256 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 357 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 926 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 368 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 708 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 244 132.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 244 887.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 967.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 172 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 880 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 6 500.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 7 500.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 614.00 | 1 001.00 | | 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 390.00 | 1 433.00 | | 5 390.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 903.00 | 4 333.00 | | 7 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 903.00 | 3 167.00 | | -2 903.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 250.00 | 77 510.00 | | 5 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 547.00 | 323 225.00 | | 162 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 326 305.00 | 7 652 386.00 | | 7 326 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 616 040.00 | 5 653 667.00 | | 5 616 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 710 265.00 | 1 998 719.00 | | 1 710 265.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 683.00 | 38 646.00 | | 16 683.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 124 973.00 | | 1 659 108.00 | 19 124 973.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150 479.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 263 241.00 | 11 843 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 532 056.00 | 19 252 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 943 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 268 815.00 | 6 464 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 943 972.00 | | | 943 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 339 093.00 | | 394 544.00 | 6 339 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 841 908.00 | | 1 264 564.00 | 11 841 908.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 18 484.00 | | | 18 484.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 680 427.00 | 210 431.00 | 102 735.00 | 4 680 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 110.00 | 301.00 | | 6 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 674 317.00 | 210 130.00 | 102 735.00 | 4 674 317.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 203.00 | 1 900.00 | | 7 203.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 834.00 | | 11 834.00 | 14 834.00 |
6T Sur comptes clients | 25 461.00 | | 359.00 | 25 461.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 590.00 | 278.00 | 590.00 | 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 051.00 | 278.00 | 949.00 | 26 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 088.00 | 2 178.00 | 12 783.00 | 48 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 193.00 | |
UG ‐ Financières | | 278.00 | 590.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 398 729.00 | 398 729.00 | | 398 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 648.00 | 420 648.00 | | 420 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 641.00 | 165 641.00 | | 165 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 712.00 | 202 712.00 | | 202 712.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 618.00 | 263 618.00 | | 263 618.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 999 912.00 | | 1 999 912.00 | 1 999 912.00 |
UP Prêts | 109 925.00 | | 109 925.00 | 109 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 554.00 | | 40 554.00 | 40 554.00 |
UX Autres créances clients | 125 417.00 | 125 417.00 | | 125 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 474.00 | 26 474.00 | | 26 474.00 |
VB T. V. A. | 73 848.00 | 73 848.00 | | 73 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 272 483.00 | 820 980.00 | 2 369 951.00 | 3 272 483.00 |
VI Groupe et associés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 918 934.00 | | | 918 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 722.00 | 155 722.00 | | 155 722.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VP Divers | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 231.00 | 33 231.00 | | 33 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 606.00 | 18 606.00 | | 18 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 288.00 | 16 288.00 | | 16 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 569 592.00 | 419 201.00 | 2 150 391.00 | 2 569 592.00 |
VW T.V.A. | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 772 729.00 | 2 321 226.00 | 2 369 951.00 | 4 772 729.00 |