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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 912.00 | 55.00 | 18 857.00 | 18 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 711.00 | 10 998.00 | 21 713.00 | 32 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 753.00 | 51 516.00 | 11 237.00 | 62 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 428.00 | 62 569.00 | 53 859.00 | 116 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 450.00 | | 72 450.00 | 72 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 696.00 | 615.00 | 395 081.00 | 395 696.00 |
BZ Autres créances | 85 358.00 | | 85 358.00 | 85 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 150 027.00 | | 150 027.00 | 150 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 215.00 | 615.00 | 710 600.00 | 711 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 643.00 | 63 184.00 | 764 459.00 | 827 643.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 287 729.00 | 324 460.00 | | 287 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 948.00 | 55 269.00 | | 80 948.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 067.00 | | | 12 067.00 |
DL TOTAL (I) | 389 545.00 | 388 529.00 | | 389 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 286.00 | 73 020.00 | | 64 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 462.00 | 145 975.00 | | 183 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 146.00 | 112 276.00 | | 100 146.00 |
EA Autres dettes | 27 021.00 | 3 545.00 | | 27 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 915.00 | 334 816.00 | | 374 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 459.00 | 723 346.00 | | 764 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 184.00 | 317 669.00 | | 330 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 634 499.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 634 499.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 663 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 601 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 906.00 | |
GE Autres charges | | | 7 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 562 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 494.00 | 35.00 | | 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 844.00 | -35.00 | | 2 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 427.00 | 15 785.00 | | 22 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 667 011.00 | 1 017 801.00 | | 1 667 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 586 063.00 | 962 532.00 | | 1 586 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 948.00 | 55 269.00 | | 80 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 428.00 | | 25 000.00 | 91 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 379.00 | | 4 085.00 | 91 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | 2 003.00 | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 663.00 | 10 906.00 | | 51 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 55.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 663.00 | 10 851.00 | | 51 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 462.00 | 183 462.00 | | 183 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 342.00 | 26 342.00 | | 26 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 021.00 | 27 021.00 | | 27 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
UX Autres créances clients | 395 047.00 | 395 047.00 | | 395 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VB T. V. A. | 25 948.00 | 25 948.00 | | 25 948.00 |
VC Groupe et associés | 57 562.00 | 57 562.00 | | 57 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 286.00 | 19 555.00 | 44 731.00 | 64 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 738.00 | | | 8 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 787.00 | 483 738.00 | 2 049.00 | 485 787.00 |
VW T.V.A. | 61 604.00 | 61 604.00 | | 61 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 915.00 | 330 184.00 | 44 731.00 | 374 915.00 |