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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 436.00 | 202 774.00 | 15 661.00 | 218 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 975.00 | 29 228.00 | 4 747.00 | 33 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 411.00 | 232 002.00 | 20 408.00 | 252 411.00 |
BN En cours de production de biens | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
BT Marchandises | 24 901.00 | | 24 901.00 | 24 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 382.00 | 377.00 | 629 005.00 | 629 382.00 |
BZ Autres créances | 121 264.00 | | 121 264.00 | 121 264.00 |
CF Disponibilités | 1 379 992.00 | | 1 379 992.00 | 1 379 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 164 092.00 | 377.00 | 2 163 715.00 | 2 164 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 416 503.00 | 232 379.00 | 2 184 123.00 | 2 416 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 706 233.00 | | | 1 706 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 629.00 | | | 58 629.00 |
DL TOTAL (I) | 1 773 247.00 | | | 1 773 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348.00 | | | 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 836.00 | | | 331 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 693.00 | | | 78 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 877.00 | | | 410 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 184 123.00 | | | 2 184 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 877.00 | | | 410 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 575 326.00 | | 575 326.00 | 575 326.00 |
FG Production vendue services | 887 121.00 | | 887 121.00 | 887 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 462 448.00 | | 1 462 448.00 | 1 462 448.00 |
FM Production stockée | | | -57 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 418 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 475 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 278.00 | |
GE Autres charges | | | 7 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 365 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 977.00 | | | 14 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 174.00 | | | 15 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 441 690.00 | | | 1 441 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 383 061.00 | | | 1 383 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 629.00 | | | 58 629.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 642.00 | | | 11 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 960.00 | | | 277 960.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 549.00 | 252 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 549.00 | 252 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 960.00 | | | 277 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 351.00 | 10 278.00 | 23 626.00 | 245 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 351.00 | 10 278.00 | 23 626.00 | 245 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 836.00 | 331 836.00 | | 331 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 961.00 | 20 961.00 | | 20 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 395.00 | 39 395.00 | | 39 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
UX Autres créances clients | 628 929.00 | 628 929.00 | | 628 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
VB T. V. A. | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 779.00 | 110 779.00 | | 110 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 804.00 | 754 352.00 | 452.00 | 754 804.00 |
VW T.V.A. | 12 682.00 | 12 682.00 | | 12 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 877.00 | 410 877.00 | | 410 877.00 |