| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 369.00 | 985.00 | 384.00 | 1 369.00 |
AN Terrains | 588 030.00 | 588 030.00 | | 588 030.00 |
AP Constructions | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 908 163.00 | 577 004.00 | 331 158.00 | 908 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 944.00 | 22 692.00 | 38 252.00 | 60 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 572 697.00 | 1 201 486.00 | 371 210.00 | 1 572 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 209.00 | | 7 209.00 | 7 209.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 620.00 | | 21 620.00 | 21 620.00 |
BT Marchandises | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 086.00 | | 6 086.00 | 6 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 264.00 | | 208 264.00 | 208 264.00 |
BZ Autres créances | 137 833.00 | | 137 833.00 | 137 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 488 166.00 | | 488 166.00 | 488 166.00 |
CF Disponibilités | 34 817.00 | | 34 817.00 | 34 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 193.00 | | 909 193.00 | 909 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 481 891.00 | 1 201 486.00 | 1 280 404.00 | 2 481 891.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DH Report à nouveau | 300 775.00 | 376 955.00 | | 300 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 951.00 | 221 819.00 | | 147 951.00 |
DK Provisions réglementées | 92 115.00 | 100 995.00 | | 92 115.00 |
DL TOTAL (I) | 559 491.00 | 718 420.00 | | 559 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 080.00 | 450 032.00 | | 351 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 667.00 | 62 783.00 | | 84 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 098.00 | 14 977.00 | | 14 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 418.00 | 45 885.00 | | 70 418.00 |
EA Autres dettes | 200 648.00 | 142 795.00 | | 200 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 912.00 | 716 474.00 | | 720 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 404.00 | 1 434 894.00 | | 1 280 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 548.00 | 370 651.00 | | 530 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 521 632.00 | | 51 066.00 | 1 521 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 572 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 569 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 518 847.00 | | 51 066.00 | 1 518 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 066 498.00 | 134 989.00 | | 1 066 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 749.00 | 237.00 | | 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 065 749.00 | 134 752.00 | | 1 065 749.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 098.00 | 14 098.00 | | 14 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 821.00 | 13 821.00 | | 13 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 648.00 | 200 648.00 | | 200 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 208 265.00 | 208 265.00 | | 208 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VB T. V. A. | 17 911.00 | 17 911.00 | | 17 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 419.00 | 30 419.00 | | 30 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 662.00 | 130 298.00 | 190 364.00 | 320 662.00 |
VI Groupe et associés | 78 602.00 | 78 602.00 | | 78 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 965.00 | | | 44 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 872.00 | | | 143 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 648.00 | 44 648.00 | | 44 648.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 096.00 | 71 096.00 | | 71 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 195.00 | 350 795.00 | 1 400.00 | 352 195.00 |
VW T.V.A. | 48 281.00 | 48 281.00 | | 48 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 913.00 | 530 549.00 | 190 364.00 | 720 913.00 |