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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 499.00 | | 25 499.00 | 25 499.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 603.00 | 18 917.00 | 12 686.00 | 31 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 324.00 | 557 266.00 | 90 058.00 | 647 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 750.00 | | 67 750.00 | 67 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 396.00 | 578 406.00 | 195 993.00 | 774 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 576.00 | | 88 576.00 | 88 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 884.00 | | 318 884.00 | 318 884.00 |
BZ Autres créances | 913 027.00 | | 913 027.00 | 913 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CF Disponibilités | 478 896.00 | | 478 896.00 | 478 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 057.00 | | 8 057.00 | 8 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 807 668.00 | | 1 807 668.00 | 1 807 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 582 067.00 | 578 406.00 | 2 003 661.00 | 2 582 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 030.00 | 78 030.00 | | 78 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
DG Autres réserves | 966 367.00 | 803 100.00 | | 966 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 972.00 | 163 267.00 | | 162 972.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 172.00 | 1 052 200.00 | | 1 215 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 951.00 | 15 930.00 | | 35 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 723.00 | 303 720.00 | | 450 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 940.00 | 163 264.00 | | 249 940.00 |
EA Autres dettes | 31 136.00 | 39 910.00 | | 31 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 738.00 | | | 20 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 488.00 | 522 823.00 | | 788 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 661.00 | 1 575 023.00 | | 2 003 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 502.00 | 73 984.00 | 1 080.00 | 505 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 279.00 | 73 984.00 | 1 080.00 | 503 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 723.00 | 450 723.00 | | 450 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 941.00 | 249 941.00 | | 249 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 088.00 | 67 088.00 | | 67 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 738.00 | 20 738.00 | | 20 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 750.00 | | 67 750.00 | 67 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 239 969.00 | 1 239 969.00 | | 1 239 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 307 719.00 | 1 239 969.00 | 67 750.00 | 1 307 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 488.00 | 788 488.00 | | 788 488.00 |