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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 159.00 | 64 421.00 | 13 738.00 | 78 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 306.00 | 26 946.00 | 9 360.00 | 36 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 216.00 | | 9 216.00 | 9 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 681.00 | 91 367.00 | 32 314.00 | 123 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 966.00 | | 12 966.00 | 12 966.00 |
BN En cours de production de biens | 44 630.00 | | 44 630.00 | 44 630.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 617.00 | | 66 617.00 | 66 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 114.00 | | 331 114.00 | 331 114.00 |
BZ Autres créances | 67 745.00 | | 67 745.00 | 67 745.00 |
CF Disponibilités | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 908.00 | | 527 908.00 | 527 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 588.00 | 91 367.00 | 560 221.00 | 651 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 284 123.00 | 284 123.00 | | 284 123.00 |
DH Report à nouveau | -65 566.00 | | | -65 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 042.00 | -65 566.00 | | 8 042.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
DL TOTAL (I) | 238 729.00 | 226 941.00 | | 238 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 577.00 | 13 292.00 | | 129 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 206.00 | 70 000.00 | | 20 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 251.00 | 297 086.00 | | 88 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 212.00 | 123 769.00 | | 83 212.00 |
EA Autres dettes | 248.00 | 2 676.00 | | 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 493.00 | 506 824.00 | | 321 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 221.00 | 733 766.00 | | 560 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 493.00 | 503 613.00 | | 321 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 753.00 | 2 665.00 | | 38 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 943.00 | | 17 419.00 | 107 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 682.00 | 123 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 682.00 | 114 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 727.00 | | 17 419.00 | 98 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 684.00 | 7 869.00 | 186.00 | 83 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 684.00 | 7 869.00 | 186.00 | 83 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 251.00 | 88 251.00 | | 88 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 293.00 | 25 293.00 | | 25 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 926.00 | 26 926.00 | | 26 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
UX Autres créances clients | 331 114.00 | | | 331 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
VB T. V. A. | 32 011.00 | | | 32 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 366.00 | 126 366.00 | | 126 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VI Groupe et associés | 20 206.00 | 20 206.00 | | 20 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 776.00 | | | 17 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 556.00 | | | 16 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 965.00 | 400 749.00 | 9 216.00 | 409 965.00 |
VW T.V.A. | 26 928.00 | 26 928.00 | | 26 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 493.00 | 321 493.00 | | 321 493.00 |