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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 1 940.00 | 2 060.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 408.00 | 28 408.00 | | 28 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 120.00 | 40 421.00 | 1 700.00 | 42 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 683.00 | | 7 683.00 | 7 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 212.00 | 70 769.00 | 11 443.00 | 82 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 970.00 | 8 279.00 | 116 691.00 | 124 970.00 |
BZ Autres créances | 20 335.00 | | 20 335.00 | 20 335.00 |
CF Disponibilités | 165 776.00 | | 165 776.00 | 165 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 746.00 | 8 279.00 | 303 467.00 | 311 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 958.00 | 79 048.00 | 314 910.00 | 393 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 108 319.00 | 108 319.00 | | 108 319.00 |
DH Report à nouveau | -187.00 | -56 716.00 | | -187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 511.00 | 56 528.00 | | 20 511.00 |
DL TOTAL (I) | 172 643.00 | 152 132.00 | | 172 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 437.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 417.00 | 13 593.00 | | 91 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 777.00 | 46 121.00 | | 50 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 267.00 | 60 151.00 | | 142 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 910.00 | 212 282.00 | | 314 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 267.00 | 60 151.00 | | 142 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 160.00 | 426 863.00 | 599 023.00 | 172 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 160.00 | 426 863.00 | 599 023.00 | 172 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 279.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 136.00 | | | 136.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 983.00 | | | 11 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 983.00 | | | 11 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 937.00 | | | 7 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 937.00 | | | 7 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 644.00 | 461 946.00 | | 611 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 133.00 | 405 418.00 | | 591 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 511.00 | 56 528.00 | | 20 511.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 889.00 | 2 431.00 | | 11 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 670.00 | | 13 683.00 | 68 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141.00 | 82 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141.00 | 70 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 670.00 | | 2 000.00 | 68 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 683.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 639.00 | 3 271.00 | 141.00 | 67 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 940.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 639.00 | 1 331.00 | 141.00 | 67 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 279.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 279.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 279.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 279.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 417.00 | 91 417.00 | | 91 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 154.00 | 24 154.00 | | 24 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 623.00 | 26 623.00 | | 26 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
UX Autres créances clients | 116 691.00 | | | 116 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
VB T. V. A. | 11 493.00 | | | 11 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 665.00 | | | 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 653.00 | 145 374.00 | 8 279.00 | 153 653.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 267.00 | 142 267.00 | | 142 267.00 |