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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 214 783.00 | | 214 783.00 | 214 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 8.00 | 6.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 791.00 | 294 000.00 | 214 791.00 | 508 791.00 |
BZ Autres créances | 3 328.00 | | 3 326.00 | 3 328.00 |
CF Disponibilités | 83 202.00 | | 83 202.00 | 83 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 530.00 | | 86 530.00 | 86 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 320.00 | 294 000.00 | 301 320.00 | 595 320.00 |
CU Autres participations | 294 000.00 | 294 000.00 | | 294 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DH Report à nouveau | -436 188.00 | | | -436 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
DL TOTAL (I) | 86 038.00 | | | 86 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 486.00 | | | 214 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 282.00 | | | 215 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 320.00 | | | 301 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496.00 | | | 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 066.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 66 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 793.00 | | 431 227.00 | 564 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 487 230.00 | 508 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 487 230.00 | 508 791.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564 793.00 | | 431 227.00 | 564 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 66 223.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 214 783.00 | | 214 783.00 | 214 783.00 |
VB T. V. A. | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 214 486.00 | 214 486.00 | | 214 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 111.00 | 3 328.00 | 214 783.00 | 218 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 282.00 | 215 282.00 | | 215 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 696.00 | | | 696.00 |
ST Autres comptes | 137.00 | | | 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154.00 | | | 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 756.00 | | | 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 833.00 | | | 833.00 |