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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 544 643.00 | 6 744 643.00 | 15 800 000.00 | 22 544 643.00 |
AH Fonds commercial | 20 062 938.00 | | 20 062 938.00 | 20 062 938.00 |
AN Terrains | 1 116 838.00 | 6 809.00 | 1 110 029.00 | 1 116 838.00 |
AP Constructions | 9 899 074.00 | 3 195 664.00 | 6 703 410.00 | 9 899 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 705 016.00 | 1 660 982.00 | 1 044 033.00 | 2 705 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 559 704.00 | 23 820 599.00 | 76 739 105.00 | 100 559 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 294.00 | | 389 294.00 | 389 294.00 |
BZ Autres créances | 252 955.00 | | 252 955.00 | 252 955.00 |
CF Disponibilités | 12 016.00 | | 12 016.00 | 12 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 767.00 | | 18 767.00 | 18 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 070.00 | | 673 070.00 | 673 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 232 775.00 | 23 820 599.00 | 77 412 176.00 | 101 232 775.00 |
CU Autres participations | 44 216 123.00 | 12 209 270.00 | 32 006 853.00 | 44 216 123.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 072.00 | 3 230.00 | 11 842.00 | 15 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 744 000.00 | 7 744 000.00 | | 7 744 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 447 734.00 | 4 447 734.00 | | 4 447 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 774 400.00 | 774 400.00 | | 774 400.00 |
DH Report à nouveau | 5 130 937.00 | 4 919 583.00 | | 5 130 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 718 476.00 | 3 376 714.00 | | 3 718 476.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
DK Provisions réglementées | 42 333.00 | 6 048.00 | | 42 333.00 |
DL TOTAL (I) | 21 859 042.00 | 21 268 479.00 | | 21 859 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 434.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 805 000.00 | 62 305 000.00 | | 54 805 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 616.00 | 699 035.00 | | 499 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 989.00 | 714 555.00 | | 58 989.00 |
EA Autres dettes | 189 529.00 | | | 189 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 553 134.00 | 63 719 025.00 | | 55 553 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 412 176.00 | 84 987 503.00 | | 77 412 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 660 941.00 | | 2 660 941.00 | 2 660 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 660 941.00 | | 2 660 941.00 | 2 660 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 73 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 734 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 626 840.00 | |
GE Autres charges | | | 9 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 271 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 463 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 185 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 237 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 422 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 123 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 123 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 298 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 761 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39.00 | | | 39.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 039.00 | | | 100 039.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 286.00 | 6 048.00 | | 36 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 286.00 | 6 048.00 | | 36 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 753.00 | -6 048.00 | | 63 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 958.00 | 395 363.00 | | 106 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 256 978.00 | 5 894 351.00 | | 6 256 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 538 502.00 | 2 517 637.00 | | 2 538 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 718 476.00 | 3 376 714.00 | | 3 718 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 553 703.00 | | 6 002.00 | 100 553 703.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 072.00 | | | 15 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 216 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 559 704.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 607 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 720 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 607 581.00 | | | 42 607 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 714 927.00 | | 6 002.00 | 13 714 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 216 123.00 | | | 44 216 123.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 284 489.00 | 626 840.00 | | 4 284 489.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 799.00 | 431.00 | | 2 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 643.00 | | | 44 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 237 047.00 | 626 409.00 | | 4 237 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 048.00 | 36 286.00 | | 6 048.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 800 000.00 | | 100 000.00 | 6 800 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 246 358.00 | | 337 088.00 | 19 246 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 252 406.00 | 36 286.00 | 337 088.00 | 19 252 406.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 237 088.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 286.00 | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 805 000.00 | | 54 805 000.00 | 54 805 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 616.00 | 499 616.00 | | 499 616.00 |
UX Autres créances clients | 389 294.00 | 389 294.00 | | 389 294.00 |
VB T. V. A. | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
VC Groupe et associés | 174 322.00 | 174 322.00 | | 174 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 189 529.00 | 189 529.00 | | 189 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 500 000.00 | | | 7 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 556.00 | 66 556.00 | | 66 556.00 |
VP Divers | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 767.00 | 9 143.00 | 9 624.00 | 18 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 016.00 | 651 393.00 | 9 624.00 | 661 016.00 |
VW T.V.A. | 57 140.00 | 57 140.00 | | 57 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 553 134.00 | 748 134.00 | 54 805 000.00 | 55 553 134.00 |