| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
AH Fonds commercial | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 571 616.00 | | 571 616.00 | 571 616.00 |
AN Terrains | | 40 735.00 | -40 735.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 434 913.00 | 1 256 784.00 | 2 178 129.00 | 3 434 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BF Prêts | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 443.00 | | 9 443.00 | 9 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 184 983.00 | 1 299 340.00 | 2 885 642.00 | 4 184 983.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 7.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 830 416.00 | 35 660.00 | 1 794 757.00 | 1 830 416.00 |
BZ Autres créances | 371 101.00 | | 371 101.00 | 371 101.00 |
CF Disponibilités | 149 957.00 | | 149 957.00 | 149 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 353 060.00 | 35 660.00 | 2 317 400.00 | 2 353 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 538 042.00 | 1 335 000.00 | 5 203 042.00 | 6 538 042.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 200.00 | 139 200.00 | | 139 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 921.00 | 13 921.00 | | 13 921.00 |
DG Autres réserves | 154 313.00 | 122 692.00 | | 154 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 500.00 | 111 621.00 | | 71 500.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 436.00 | | | 17 436.00 |
DK Provisions réglementées | 675 084.00 | 440 381.00 | | 675 084.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 453.00 | 827 814.00 | | 1 071 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 896 058.00 | 2 695 077.00 | | 1 896 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 792.00 | 970 154.00 | | 329 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 432.00 | 669 207.00 | | 447 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 241 252.00 | 919 160.00 | | 1 241 252.00 |
EA Autres dettes | 217 055.00 | 5 005.00 | | 217 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 131 589.00 | 5 258 604.00 | | 4 131 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 203 042.00 | 6 086 419.00 | | 5 203 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 019 998.00 | 3 362 833.00 | | 3 019 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 026 470.00 | | 9 026 470.00 | 9 026 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 026 470.00 | | 9 026 470.00 | 9 026 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 378 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 405 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 251 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 542 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 627 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 533 715.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 617.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 094 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 698.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 276 029.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 189.00 | 467 000.00 | | 90 189.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 498.00 | 321 645.00 | | 57 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 687.00 | 788 645.00 | | 147 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 902.00 | 274.00 | | 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 726.00 | 372 910.00 | | 40 726.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 292 201.00 | 216 471.00 | | 292 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333 829.00 | 589 654.00 | | 333 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186 142.00 | 198 991.00 | | -186 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 056.00 | 38 476.00 | | 34 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 553 653.00 | 8 041 664.00 | | 9 553 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 482 153.00 | 7 930 043.00 | | 9 482 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 500.00 | 111 621.00 | | 71 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 329 286.00 | 21 767.00 | 166 070.00 | 4 329 286.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 733 616.00 | | | 733 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 583 191.00 | 3 817.00 | 152 095.00 | 3 583 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 657.00 | 17 950.00 | 13 975.00 | 10 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836 259.00 | 533 715.00 | 111 369.00 | 836 259.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834 438.00 | 533 715.00 | 111 369.00 | 834 438.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 440 381.00 | 234 703.00 | | 440 381.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 36 119.00 | 4 617.00 | | 36 119.00 |
6T Sur comptes clients | 35 660.00 | | | 35 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 778.00 | 4 617.00 | | 71 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 512 159.00 | 239 319.00 | | 512 159.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 432.00 | 447 432.00 | | 447 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 497 784.00 | 497 784.00 | | 497 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 345.00 | 285 345.00 | | 285 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 055.00 | 217 055.00 | | 217 055.00 |
UP Prêts | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 443.00 | | 9 443.00 | 9 443.00 |
UX Autres créances clients | 1 811 291.00 | 1 811 291.00 | | 1 811 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 125.00 | 19 125.00 | | 19 125.00 |
VB T. V. A. | 138 086.00 | 138 086.00 | | 138 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 895 772.00 | 784 180.00 | 1 111 592.00 | 1 895 772.00 |
VI Groupe et associés | 324 752.00 | 324 752.00 | | 324 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 014 000.00 | | | 1 014 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 796 657.00 | | | 796 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |
VP Divers | 155 823.00 | 155 823.00 | | 155 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 419.00 | 41 419.00 | | 41 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 170.00 | 45 170.00 | | 45 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 198 001.00 | 2 188 558.00 | 9 443.00 | 2 198 001.00 |
VW T.V.A. | 416 704.00 | 416 704.00 | | 416 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 131 589.00 | 3 019 998.00 | 1 111 592.00 | 4 131 589.00 |