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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 784.00 | 3 065.00 | 2 718.00 | 5 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 348.00 | 89 262.00 | 202 085.00 | 291 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 610.00 | 95 823.00 | 205 787.00 | 301 610.00 |
BT Marchandises | 563 841.00 | | 563 841.00 | 563 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 626.00 | | 16 626.00 | 16 626.00 |
BZ Autres créances | 118 922.00 | | 118 922.00 | 118 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 050 778.00 | 6 040.00 | 1 044 738.00 | 1 050 778.00 |
CF Disponibilités | 414 187.00 | | 414 187.00 | 414 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 776.00 | | 137 776.00 | 137 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 302 130.00 | 6 040.00 | 2 296 090.00 | 2 302 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 603 740.00 | 101 863.00 | 2 501 877.00 | 2 603 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 984.00 | | | 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 1 449 604.00 | 1 449 604.00 | | 1 449 604.00 |
DH Report à nouveau | 59 696.00 | 7 462.00 | | 59 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 468.00 | 52 234.00 | | 89 468.00 |
DL TOTAL (I) | 1 687 869.00 | 1 598 400.00 | | 1 687 869.00 |
DQ Provisions pour charges | | 11 001.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 001.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 348.00 | 60 188.00 | | 80 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 638.00 | 1 738.00 | | 1 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 759.00 | 15 820.00 | | 22 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 612.00 | 754 387.00 | | 608 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 361.00 | 50 207.00 | | 94 361.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 029.00 | 851.00 | | 2 029.00 |
EA Autres dettes | 4 262.00 | 2 393.00 | | 4 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 008.00 | 885 585.00 | | 814 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 501 877.00 | 2 494 986.00 | | 2 501 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 570.00 | 835 271.00 | | 755 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 671.00 | | 62 911.00 | 281 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 972.00 | 301 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 972.00 | 297 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 192.00 | | 62 911.00 | 277 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 984.00 | | | 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 034.00 | 36 847.00 | 22 059.00 | 81 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 539.00 | 36 847.00 | 22 059.00 | 77 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 001.00 | | 11 001.00 | 11 001.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 900.00 | 6 040.00 | 1 900.00 | 1 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 900.00 | 6 040.00 | 1 900.00 | 1 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 901.00 | 6 040.00 | 12 901.00 | 12 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 001.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 040.00 | 1 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 612.00 | 608 612.00 | | 608 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 576.00 | 19 576.00 | | 19 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 581.00 | 11 581.00 | | 11 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 752.00 | 26 752.00 | | 26 752.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
UX Autres créances clients | 16 626.00 | 16 626.00 | | 16 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VB T. V. A. | 62 800.00 | 62 800.00 | | 62 800.00 |
VC Groupe et associés | 53 436.00 | 53 436.00 | | 53 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 348.00 | 21 910.00 | 58 438.00 | 80 348.00 |
VI Groupe et associés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 776.00 | 137 776.00 | | 137 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 308.00 | 274 308.00 | | 274 308.00 |
VW T.V.A. | 33 921.00 | 33 921.00 | | 33 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 250.00 | 732 812.00 | 58 438.00 | 791 250.00 |