| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305 000.00 | 197 469.00 | 107 531.00 | 305 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 653.00 | 39 116.00 | 5 537.00 | 44 653.00 |
AP Constructions | 43 076.00 | 29 894.00 | 13 182.00 | 43 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 694.00 | 207 671.00 | 80 022.00 | 287 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 996.00 | 100 935.00 | 130 061.00 | 230 996.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197 084.00 | | 197 084.00 | 197 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 729 382.00 | 867 186.00 | 862 196.00 | 1 729 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 729 210.00 | 53 292.00 | 675 918.00 | 729 210.00 |
BN En cours de production de biens | 227 236.00 | | 227 236.00 | 227 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 262 596.00 | 1 467.00 | 1 261 129.00 | 1 262 596.00 |
BZ Autres créances | 144 930.00 | | 144 930.00 | 144 930.00 |
CF Disponibilités | 65 982.00 | | 65 982.00 | 65 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 474.00 | | 114 474.00 | 114 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 544 430.00 | 54 760.00 | 2 489 670.00 | 2 544 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 273 811.00 | 921 945.00 | 3 351 866.00 | 4 273 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 613 883.00 | 292 100.00 | 321 783.00 | 613 883.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 611 583.00 | 614 374.00 | | 611 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 979.00 | -2 792.00 | | 28 979.00 |
DL TOTAL (I) | 871 562.00 | 842 583.00 | | 871 562.00 |
DP Provisions pour risques | 30 146.00 | 25 275.00 | | 30 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 146.00 | 25 275.00 | | 30 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 975 689.00 | 1 060 988.00 | | 975 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 545.00 | 565 288.00 | | 530 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 479.00 | 395 727.00 | | 393 479.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
EA Autres dettes | 200 282.00 | 171 659.00 | | 200 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 164.00 | 119 213.00 | | 90 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 450 159.00 | 2 572 875.00 | | 2 450 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 351 866.00 | 3 440 733.00 | | 3 351 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 311 261.00 | 2 501 696.00 | | 2 311 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 757 358.00 | 903 643.00 | | 757 358.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 855 793.00 | | 855 793.00 | 855 793.00 |
FD Production vendue biens | 4 389 561.00 | 98 541.00 | 4 488 102.00 | 4 389 561.00 |
FG Production vendue services | 120 032.00 | | 120 032.00 | 120 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 365 387.00 | 98 541.00 | 5 463 928.00 | 5 365 387.00 |
FM Production stockée | | | -102 453.00 | |
FN Production immobilisée | | | 160 069.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 573 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 583 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 100 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -159 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 645 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 363 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 594 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 292.00 | |
GE Autres charges | | | 8 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 465 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 792.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 685.00 | 3 967.00 | | 4 685.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 589.00 | 9.00 | | 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 589.00 | 9.00 | | 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 409.00 | 7 470.00 | | 4 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 385.00 | | | 31 385.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 871.00 | 25 275.00 | | 4 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 665.00 | 32 745.00 | | 40 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 076.00 | -32 737.00 | | -40 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 609 906.00 | 6 060 106.00 | | 5 609 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 580 927.00 | 6 062 898.00 | | 5 580 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 979.00 | -2 792.00 | | 28 979.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 121.00 | 44 496.00 | | 46 121.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 51 588.00 | 56 665.00 | | 51 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 854 631.00 | | 288 691.00 | 1 854 631.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 525 629.00 | | 156 035.00 | 525 629.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 204 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 413 941.00 | 1 729 382.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 67 780.00 | 613 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 229 700.00 | 349 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 061.00 | 561 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579 353.00 | | | 579 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 430.00 | | 130 397.00 | 547 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 219.00 | | 2 260.00 | 202 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 050 755.00 | 190 190.00 | 373 758.00 | 1 050 755.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 295 066.00 | 64 814.00 | 67 780.00 | 295 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 403 465.00 | 62 820.00 | 229 700.00 | 403 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 223.00 | 62 555.00 | 76 278.00 | 352 223.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 275.00 | 4 871.00 | | 25 275.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 125.00 | 53 292.00 | 11 125.00 | 11 125.00 |
6T Sur comptes clients | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 592.00 | 53 292.00 | 11 125.00 | 12 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 867.00 | 58 163.00 | 11 125.00 | 37 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 292.00 | 11 125.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 871.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 545.00 | 530 545.00 | | 530 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 318.00 | 137 318.00 | | 137 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 385.00 | 102 385.00 | | 102 385.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 282.00 | 200 282.00 | | 200 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 164.00 | 90 164.00 | | 90 164.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197 084.00 | | 197 084.00 | 197 084.00 |
UX Autres créances clients | 1 260 835.00 | 1 260 835.00 | | 1 260 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VB T. V. A. | 73 321.00 | 73 321.00 | | 73 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 760 936.00 | 760 936.00 | | 760 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 753.00 | 75 855.00 | 138 898.00 | 214 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 273.00 | | | 153 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 310.00 | | | 93 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 640.00 | 48 640.00 | | 48 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 309.00 | 73 309.00 | | 73 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 025.00 | 22 025.00 | | 22 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 474.00 | 114 474.00 | | 114 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 719 685.00 | 1 522 601.00 | 197 084.00 | 1 719 685.00 |
VW T.V.A. | 80 468.00 | 80 468.00 | | 80 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 450 159.00 | 2 311 261.00 | 138 898.00 | 2 450 159.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 732.00 | 49 120.00 | | 61 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 322.00 | 69 435.00 | | 84 322.00 |
ST Autres comptes | 585 626.00 | 559 819.00 | | 585 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 719.00 | 125 125.00 | | 153 719.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 135 861.00 | 251 150.00 | | 135 861.00 |
YT Sous‐traitance | 800 499.00 | 1 000 391.00 | | 800 499.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 691.00 | 19 186.00 | | 21 691.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 898.00 | 25 454.00 | | 21 898.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 630.00 | 74 574.00 | | 83 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 123 329.00 | 1 222 555.00 | | 1 123 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 501 262.00 | 577 731.00 | | 501 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 645 858.00 | 1 773 955.00 | | 1 645 858.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |